基建、建材等板块受益

近期，在“一带一路”战略下，高铁、核电、风电等海外订单纷拥而至。而随着“一带一路”战略的落实，相关区域附近的基础建设、建筑建材和工程机械等直接获益。

具体来看，建筑装饰板块方面，申银万国认为，我国对外工程承包主要分布在亚洲、非洲和拉美，这些地区的基建需求最旺盛，随着“一带一路”战略的推进，原有的潜在建设需求将转化为可实施的项目，带来巨量市场空间，从而有效吸收建筑业产能。据测算，“一带一路”国家未来5年基建投资或达3万亿美元。根据亚投行的预测，到2020年，亚洲地区基建投资总需求达8万亿美元，而根据THEMARKET

ORECAL预测，到2030年，全球基础设施投融资缺口达41万亿美元。

而作为建筑板块的配套行业，机械板块中，机构主要关注围绕“一带一路”所推动的行业产能率先出清、基本面已触底，存在改善可能的板块，普遍看好和基建相关的工程机械、铁路装备和路面机械等。

此外，作为连接海上丝绸之路的重要基建设施，交运板块中的港口股的表现同样值得关注。

　　回调带来配置机会

某基金指出，目前市场对于“一带一路”概念的炒作热情过高，近两个交易日建筑板块和交运板块内的个股回撤幅度较大，不过这反而意味着配置机会渐行渐近。

在具体标的上，推荐南方成份精选(重仓概念股:大秦铁路、中国建筑)、嘉实周期(重仓概念股:中材国际、中工国际)、诺安中小盘(重仓概念股:中国建筑、大秦铁路)以及景顺长城能源基建(重仓概念股:中国北车、海螺水泥)，受益于“一带一路”新热点，上述基金近期业绩表现优异，据晨星数据统计，截至12月26日，上述3只基金过去六个月净值增长率分别为56.75％、52.09％、54.54％和31.88％。

我们建议投资者重点关注上述基金的后期走势，结合大盘走势分批布局，中长线持有，耐心等待该板块的“二浪”行情。

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