证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-020
债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产
融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融
K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、
24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08
中航工业产融控股股份有限公司
关于 2023 年度债券事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司债券募集资金使用情况
□本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
√本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改
债券代码：138850.SH
债券简称：23 产融 01
（一）基本情况
单位：亿元 币种：人民币
债券全称 中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资
者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
是否为专项品种公司债券 □是 √否
专项品种债券的具体类型 不适用
募集资金总额 10.00
报告期末募集资金余额 -
约定的募集资金使用用途 本期债券发行规模不超过 10.00 亿元（含 10.00 亿元），
本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公
司有息债务。
截至报告期末募集资金用途（ 本期债券的募集资金在扣除发行费用后，用于偿还公司
包括实际使用和临时补流） 有息债务。
实际用途与约定用途是否一致 √是 □否
专项账户运作情况 募集资金专项账户运作规范
（二）募集资金用途变更调整
不适用。
（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）
单位：亿元 币种：人民币
报告期内募集资金实际使用金 10.00
额
3.1.1 偿还有息债务（不含公司 9.99
债券）金额
3.1.2 偿还有息债务（不含公司 用于偿还集团结算中心贷款。
债券）情况
3.2.1 偿还公司债券金额 -
3.2.2 偿还公司债券情况 -
3.3.1 补充流动资金（不含临时 -
补充流动资金）金额
3.3.2 补充流动资金（不含临时 -
补充流动资金）情况
3.4.1 固定资产项目投资金额 -
3.4.2 固定资产项目投资情况 -
3.5.1 股权投资、债权投资或资 -
产收购金额
3.5.2 股权投资、债权投资或资 -
产收购情况
3.6.1 其他用途金额 0.015
3.6.2 其他用途具体情况 发行费用
（四）募集资金用于特定项目
不适用。
（五）临时补流情况
不适用。
（六）募集资金合规使用情况
报告期内 23 产融 01 募集资金不存在违规使用情况。
债券代码：138914.SH
债券简称：23 产融 04
（一）基本情况
单位：亿元 币种：人民币
债券全称 中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资
者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
是否为专项品种公司债券 □是 √否
专项品种债券的具体类型 不适用
募集资金总额 10.00
报告期末募集资金余额 -
约定的募集资金使用用途 本期债券发行规模不超过 10.00 亿元（含 10.00 亿元），
本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公
司有息债务及补充营运资金。
截至报告期末募集资金用途（ 本期债券的募集资金在扣除发行费用后，用于偿还公司
包括实际使用和临时补流） 有息债务及补充营运资金。
实际用途与约定用途是否一致 √是 □否
专项账户运作情况 募集资金专项账户运作规范
（二）募集资金用途变更调整
不适用。
（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）
单位：亿元 币种：人民币
报告期内募集资金实际使用金 10.00
额
3.1.1 偿还有息债务（不含公司 2.20
债券）金额
3.1.2 偿还有息债务（不含公司 偿还浦发银行借款。
债券）情况
3.2.1 偿还公司债券金额 7.00
3.2.2 偿还公司债券情况 偿还 20 航控 01 本金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时 0.785
补充流动资金）金额
3.3.2 补充流动资金（不含临时 用于支付有息债务利息。
补充流动资金）情况
3.4.1 固定资产项目投资金额 -
3.4.2 固定资产项目投资情况 -
3.5.1 股权投资、债权投资或资 -
产收购金额
3.5.2 股权投资、债权投资或资 -
产收购情况
3.6.1 其他用途金额 0.015
3.6.2 其他用途具体情况 发行费用
（四）募集资金用于特定项目
不适用。
（五）临时补流情况
不适用。
（六）募集资金合规使用情况
报告期内 23 产融 04 募集资金不存在违规使用情况。
债券代码：115464.SH
债券简称：23 产融 05
（一）基本情况
单位：亿元 币种：人民币
债券全称 中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资
者公开发行公司债券(第三期)
是否为专项品种公司债券 □是 √否
专项品种债券的具体类型 不适用
募集资金总额 17.00
报告期末募集资金余额 -
约定的募集资金使用用途 本期债券发行规模不超过 17.00 亿元（含 17.00 亿元），
本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公
司有息债务。
截至报告期末募集资金用途（ 本期债券的募集资金在扣除发行费用后，用于偿还公司
包括实际使用和临时补流） 有息债务。
实际用途与约定用途是否一致 √是 □否
专项账户运作情况 募集资金专项账户运作规范
（二）募集资金用途变更调整
不适用。
（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）
单位：亿元 币种：人民币
报告期内募集资金实际使用金 17.00
额
3.1.1 偿还有息债务（不含公司 16.98
债券）金额
3.1.2 偿还有息债务（不含公司 偿还集团结算中心借款。
债券）情况
3.2.1 偿还公司债券金额 -
3.2.2 偿还公司债券情况 -
3.3.1 补充流动资金（不含临时 -
补充流动资金）金额
3.3.2 补充流动资金（不含临时 -
补充流动资金）情况
3.4.1 固定资产项目投资金额 -
3.4.2 固定资产项目投资情况 -
3.5.1 股权投资、债权投资或资 -
产收购金额
3.5.2 股权投资、债权投资或资 -
产收购情况
3.6.1 其他用途金额 0.02
3.6.2 其他用途具体情况 发行费用
（四）募集资金用于特定项目
不适用。
（五）临时补流情况
不适用。
（六）募集资金合规使用情况
报告期内 23 产融 05 募集资金不存在违规使用情况。
债券代码：115561.SH
债券简称：23 产融 06
（一）基本情况
单位：亿元 币种：人民币
债券全称 中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资