公告日期：2023-05-20

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2023-030安徽六国化工股份有限公司关于收到2022 年年度报告的信息披露监管工作函的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于安徽六国化工股份有限公司 2022年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函〔2023〕0306 号，以下简称“《工作函》”），现将工作函内容公告如下：“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号－行业信息披露》（以下简称 3 号指引）等规则的要求，经对你公司 2022 年年度报告的事后审核，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。1.年报显示，公司 2022 年度实现营业收入 75.49 亿元，比上年增长26.15%；归母净利润 1.93 亿元，比上年减少 18.67%，扣非归母净利润 1.22亿元，比上年减少 28.46%。复合肥、磷肥、尿素、氨水、硫酸钾等产品毛利率均有一定程度的下滑，综合毛利率由上年的 14.85%下降至 11.19%，年报称主要原因为原材料磷矿石涨价幅度大。应收账款期末余额 0.85 亿元，销售商品、提供劳务收到的现金 51.98 亿元，合计占营业收入的比重约 70%。请公司：（1）结合本年度主要原材料的价格波动情况，定量分析“增收不增利”、毛利率下滑的具体原因；（2）结合同行业可比公司可比产品情况，说明公司主要产品毛利率情况是否符合行业发展趋势；（3）结合应收账款等科目，以及公司业务结构、结算方式等情况，定量说明销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入比重较低的具体原因，经营活动现金流入、应收账款与营业收入之间存在较大差异的原因及合理性。2.年报显示，货币资金期末余额 21.53 亿元，较上年期末余额 6.82 亿元增长 215.69%，短期借款期末余额 24.62 亿元，较上年期末余额 14.10 亿元增长 74.61%，长期借款期末余额 3.67 亿元，均为本年度新增。本年度利息费用 6454.90 万元，利息收入 1241.01 万元，资产负债率 72.59%。货币资金中，13.21 亿元为银行承兑汇票、信用证等保证金，处于受限状态。应付票据期末余额 5.08 亿元，均为银行承兑汇票。请公司：（1）说明报告期内业务模式、结算模式等情况是否发生重大变化，并披露公司采取银行承兑汇票或信用证进行交易的业务内容、交易对方、交易金额等具体情况；（2）分类别列示各项保证金余额，并说明现存票据规模、相关业务规模是否与保证金相匹配，保证金比例是否符合行业整体情况和公司自身资信情况，是否存在变相为其他方提供保证的情况；（3）结合行业经营特点和公司业务模式，说明账面货币资金较为充裕的同时借入有息负债，导致承担较高财务费用的原因及合理性，并对比同行业可比公司情况，说明资产负债率较高的原因；（4）补充披露有息负债的详细情况，包括债务类型、金额、利率、期限等、融资用途等，并结合目前可自由支配的货币资金、现金流等情况说明未来偿债安排，是否具备足够偿付能力，是否存在流动性风险及相关应对措施；（5）结合货币资金存储和使用情况，说明利息收入与货币资金规模的匹配性和合理性，是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况，是否存在货币资金被他方实际使用的情况。针对前述问题，公司依据《格式准则第 2 号》、3 号指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。”公司将根据《工作函》的要求，积极组织相关各方就上述事项在五个交易日内予以回复，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。安徽六国化工股份有限公司董事会2023 年 5 月 20 日[点击查看PDF原文]

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