云天化回复问询函：预计未来三年资金缺口73.78亿元

(发表于: 云天化股吧更新时间: 2023-08-15 16:16:22)

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来源：中国网财经作者：张增艳

　　云天化昨日晚间回复上交所问询函，对定增认购对象、募投项目及实施主体、融资规模、经营情况、财务性竞争、同业竞争等13项问题作出说明。

　　2022年11月，云天化公告称，公司拟定增募资不超过50亿元，扣除发行费用后将用于投资建设聚能新材20万吨/年磷酸铁项目、天安化工20万吨/年磷酸铁项目以及偿还银行贷款；今年4月，云天化因上述定增事项收到上交所发出的问询函，要求其补充说明多方面的问题。

　　针对募集资金规模，云天化在回复中称，综合考虑日常运营需求、货币资金余额及使用安排，并进行谨慎测算，以2022年末为基准，公司预测未来三年内资金缺口为73.78亿元。考虑公司目前可自由支配资金、总体资金需求、未来三年自身经营积累可投入自身营运金额，公司总体资金缺口超过此次募集资金总额49.49亿元，因此募集资金规模具有合理性。

　　值得注意的是，云天化此前发布的募集说明书显示，拟通过定增募资总额为不超过50亿元，最近下调为不超过49.49亿元。

　　过去3年，云天化的资产负债率分别为83.88%、76.29%、63.53%，虽然呈下滑趋势，但仍高于行业均值。截至今年3月31日，公司资产负债率为64.07%，短期借款89.04亿元，一

　　年内到期的非流动负债48.10亿元。此次定增，云天化用于偿还银行贷款的金额达14.49亿元，占募资规模的29.28%。

　　云天化表示，公司资产负债率仍处于较高水平。未来三年，公司仍将采用多措并举持续优化公司资本结构，加快降低负债水平。截至2022年12月31日，公司总资产为532亿元，按照未来资产负债率下降10%的水平测算，预计未来三年需要净偿还有息负债53.20亿元，剔除此次募集资金用于偿还银行贷款的金额，尚需偿还有息负债38.71亿元。

（文章来源：中国网财经） [点击查看原文]

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松彤贩

然后呢？

2023-06-27 12:28:58
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凤差炸

败家

2023-06-27 12:41:22
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昝芩寅

这么缺钱还分红18亿？

郜劬：分给大股东，以前是以前欠的几百亿，这几年慢慢还呗。

2023-06-27 12:42:16
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丰晨

给发一千个亿够不

2023-06-27 12:42:51
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郗倜禾

为什么老是负债？没人出来担责任？

2023-06-27 12:49:07
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蒙妇到

这么多年的财务是假的吗？利润都几百亿了

裘肚芙：干电池了，投资了

栾戽艮：能问一下干什么电池去了吗？

牛秤牛：磷酸铁锂

屠扶盲：哦，谢谢！

2023-06-27 12:57:53
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逮略爹

去年60亿前年30几亿，今年一季度16亿，白赚了[摊手]

2023-06-27 13:00:25
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伊辰

赚那么多钱还欠款

2023-06-27 13:42:07
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符丈怕

效益这么好，赚的钱都就是凭空蒸发了也得编出个瞎话？……赚再多的钱也不够往自己口袋里装的！

2023-06-27 13:47:35
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锺奶

未来三年会涨到100吗[大笑][摊手][为什么]

相眈雀：明天就到[笑哭]

2023-06-27 14:07:03
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苏名

这标题纯属博人眼球，仔细阅读资金缺口下面的测算过程。公司未来三年预计自身经营利润累计 99亿。可自由支配资金54亿。加起来是153亿。日常最低需要54亿周转，新增营运6亿，现金分红30亿，偿还借款需要38亿。最大头的是建设项目的资金需求和募投项目的资金需求，看看项目里还有镇雄县的磷矿开发，有新能源，大概有100亿。所以这样就产生了资金缺口。如果不建新项目，公司的资金完全够用，守着化肥本业就好了，但是要转型升级新能源领域，要符合时代发展需求，为了有新的业绩增长点，就必须得建设新项目。这也是可持续发展的一环，有战略思考在的。

2023-06-27 14:25:35
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计在恭

股价涨了就开始发这些什么目的

2023-06-27 14:27:31
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潘例

所有韭菜们，一致不同意增发。团结就是力量，哈哈哈。支持证监会

杨就哈：三个哈哈哈，已经代表在嘲讽，你看不懂估计也就一岁吧

2023-06-27 14:44:27
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姬悄马

然后压价增发

2023-06-27 15:01:19
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东血不

缺钱，那你她女良地还分什么红啊？

雷沿吏：管理层拿分红定增,多美

2023-06-27 15:03:06
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富甘

不同意增发，定增募资不断建设新项目，钱落部分人袋里，吸股民的血汗。

2023-06-27 15:21:11
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伊光姚

昨天不知谁放消息说云化大幅亏损我昨天全割了，今就涨了，操谁说的，

逄兆向：低位发利空消息，你就不琢磨一下怎么回事吗

2023-06-27 15:23:55
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翁委枰

3年缺口73.78亿，还去担保几十亿，是不是等别的公司去收购

2023-06-27 23:26:22
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邰宏浴

发现真的是高手在民间啊，一个大公司业务，看个问询函，能大开脑洞，想象非凡啊。

2023-06-27 23:27:19
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景赦

时间，陪我们慢步人生；[福]幸福，陪我们春夏秋冬；[握手]友谊，陪我们一生到老；牵挂，陪我们有始有终！早上好[玫瑰]

2023-06-28 10:59:39
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