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百大集团(600865) 现价: 6.48 涨幅: 2.37% 涨跌: 0.15元 | ||||
成交:653万元 | 今开: 6.38元 | 最低: 6.33元 | 振幅: 2.69% | 跌停价: 5.70元 |
市净率:1.09 | 总市值: 24.38亿 | 成交量: 10127手 | 昨收: 6.33元 | 最高: 6.50元 |
换手率: 0.27% | 涨停价: 6.96元 | 市盈率: 52.56 | 流通市值: 24.38亿 |
百大集团:百大集团股份有限公司委托理财公告
公告时间:2024-07-02 17:02:08
股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临 2024-030
百大集团股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:华能贵诚信托有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、中
粮信托有限责任公司、澳门国际银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、杭
银理财有限责任公司、浙商银行股份有限公司
委托理财金额:25,318.33 万元
委托理财投资类型:银行理财产品、信托理财产品
自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 7 月 1 日期间,百大集团股份有限公司(以下简
称“公司”)使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证券交易所的有关规定,现将委托理财情况公告如下:
一、委托理财概况
1、委托理财目的
在确保公司日常运营和资金安全的前提下,利用闲置自有资金择机进行委托理财业务,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益。
2、资金来源
公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
3、委托理财的授权情况
2024 年 4 月 19 日,公司召开 2023 年度股东大会,同意公司(含子公司)使用不
超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财,主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、大额存单、货币基金等。投资期限自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。详见公司在指定媒体上披露的
2024-013、2024-026 号临时公告。
二、本次委托理财的具体情况
1、明细情况
参 预 是
预计 结 考 计 否
预计年 收益 构 年 收 构
受托方 产品 产品 金额 化收益 金额 产品 收益 化 化 益 成
名称 类型 名称 (万元) 率 (万 期限 类型 安 收 ( 关
元) 排 益 如 联
率 有) 交
易
中国对外经 信托 外贸信托-信 浮动
济贸易信托 理财 恒1号3M集合 2,000 3.40% 3个月收益 无 否
有限公司 产品 资金信托计划
华能贵诚信 信托 华能信托 百 不超 浮动
托有限公司 理财 诚增利财富管 1,500 5.00% 过12 收益 无 否
产品 理信托第3期 个月
中粮信托有 信托 中粮信托 泓 12+40浮动
限责任公司 理财 富2号集合资 5,000 4.70% 个月 收益 无 否
产品 金信托计划
“澳银财富” 1.10%
澳门国际银 银行 结构性存款 或 浮动
行股份有限 理财 (三层结构) 2,000 2.74% 42天 收益 无 否
公司 产品 第 498 期 或
2.84%
“澳银财富” 1.10%
澳门国际银 银行 结构性存款 或 浮动
行股份有限 理财 (三层结构) 1,000 2.84% 125天收益 无 否
公司 产品 第 547 期 或
2.94%
“澳银财富” 1.75%
澳门国际银 银行 结构性存款 或 浮动
行股份有限 理财 (三层结构) 2,000 2.89% 365天收益 无 否
公司 产品 第 593 期 或
2.99%
1.25%
杭州银行股 银行 “添利宝”结 或 浮动
份有限公司 理财 构性存款(挂 1,000 2.90% 90天 收益 无 否
产品 钩汇率 B 款) 或
3.10%
杭银理财有 银行 杭银理财幸福 无固 浮动
限责任公司 理财 99 臻钱包理 5,800 2.05% 定期 收益 无 否
产品 财 限
浙商银行股 银行 浙商 固定
份有限公司 理财 CDs2436030( 5,018.33 2.75% 3年 收益 无 否
产品 可转让)
2、委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订合同购买的信托产品,主要投资于由
中信证券股份有限公司作为投资顾问的“盈立方-信恒系列私募证券投资基金、信固
臻系列集合资产管理计划、信固臻系列集合资金信托计划”及同策略的其他资管产品
份额及认购信托业保障基金,闲置资金用于存放银行存款、货币基金。投资于固定收
益类资产占信托财产总值的比例为 80%-100%(以市值计算)。
公司与华能贵诚信托有限公司(下称“受托人”)签订合同设立财富管理信托,
信托资金主要投资于受托人管理的其他信托产品。其中,第 3 期信托资金投资于“华
能信托·万诚 2 号集合资金信托计划 ”。项下信托资金投资运用均有特定股票质押
担保。
公司与中粮信托有限责任公司签订合同购买的信托产品,信托资金主要用于购买
100%增信的普惠金融类资产。
公司与澳门国际银行股份有限公司签订合同购买的结构性存款,为银行存款类产
品,主要挂钩标的为彭博“EURUSD Curncy BFIX”页面中欧元兑美元即期汇率。
公司与杭州银行股份有限公司签订合同购买的结构性存款,为银行存款类产品,
主要挂钩标的为彭博页面“BFIX”中欧元兑美元即期汇率。
公司与杭银理财有限责任公司签订合同购买的理财产品,为银行理财类产品,风
险等级为低风险,理财产品资金主要投资于符合监管要求的固定收益类资产:(1)
现金;(2)期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、
同业存单;(3)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、在银行间市场和证
券交易所市场发行的资产支持证券;(4)以上述资产为投资标的的公募证券投资基
金及其他资产管理产品;(5)国家金融监督管理总局、中国人民银行认可的其他具
有良好流动性的货币市场工具。
公司与浙商银行股份有限公司签订合同购买的大额存单,为可转让的银行存款类
产品。
3、风险控制分析
(1)公司已制定《委托理财管理制度》,明确了委托理财业务的审批权限、审批流程、监督与风险控制。公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,与知名度较好的金融机构进行合作,谨慎决策,及时分析和跟踪理财产品投向,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的交易对方华能贵诚信托有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、中粮信托有限责任公司、澳门国际银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、杭银理财有限责任公司和浙商银行股份有限公司与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标:
单位:万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额 253,554.04 254,701.45
负债总额 24,234.99 21,551.04
归属于上市公司股东净资产 229,287.89 233,123.76
经营活动产生的现金流量净额 11,
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