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东华软件(002065) 现价: 4.52 涨幅: -4.84% 涨跌: -0.23元 | ||||
成交:19767万元 | 今开: 4.74元 | 最低: 4.51元 | 振幅: 5.89% | 跌停价: 4.28元 |
市净率:1.25 | 总市值: 144.89亿 | 成交量: 425973手 | 昨收: 4.75元 | 最高: 4.79元 |
换手率: 1.46% | 涨停价: 5.23元 | 市盈率: 39.01 | 流通市值: 131.44亿 |
东华软件:关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告
公告时间:2024-06-12 18:20:13
证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2024-040
东华软件股份公司
关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 11 日召开第八届董
事会第二十次会议,审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》,现就相关事宜公告如下:
一、担保情况概述
基于经营发展需要,公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司(以下简称“神州新桥”)及北京东华合创科技有限公司(以下简称“合创科技”)拟向合作银行申请授信业务,具体授信银行及担保情况如下:
1、神州新桥拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度15,000 万元,额度有效期(提款期)为自合同订立日起 1 年,单笔业务期限最长不超过 1 年,担保方式:东华软件股份公司提供连带责任保证。
2、合创科技拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度10,000 万元,额度有效期(提款期)为自合同订立日起 1 年,单笔业务期限最长不超过 1 年,担保方式:东华软件股份公司提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定,本担保事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)北京神州新桥科技有限公司
1、成立日期:2001 年 7 月 30 日
2、注册地点:北京市海淀区西三环北路 89 号 12 层 B-08 号
3、法定代表人:张建华
4、注册资本:人民币 30,000 万元
5、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备;计算机技术培训;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机械设备租赁(不含汽车租赁);租赁计算机、通讯设备;施工总承包、专业承包、劳务分包;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;基础电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;第二类增值电信业务、第一类增值电信业务、基础电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
6、神州新桥系公司全资子公司,公司持有其 100%股权。
7、主要财务指标如下表:
单位:人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额 2,813,426,237.12 2,808,302,268.39
负债总额 1,664,847,722.06 1,644,918,548.29
净资产 1,148,578,515.06 1,163,383,720.10
资产负债率 59.18% 58.57%
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-3 月
营业收入 1,735,747,096.60 418,783,701.01
利润总额 5,634,514.34 14,807,893.38
净利润 13,956,494.38 14,805,205.04
注:神州新桥 2023 年 12 月 31 日财务数据已审计,2024 年 1-3 月财务数据未经审计。
8、经核查,神州新桥不属于失信被执行人,信用状况良好。
(二)北京东华合创科技有限公司
1、成立日期:2006 年 10 月 13 日
2、注册地点:北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1102
3、法定代表人:侯志国
4、注册资本:人民币 100,000 万元
5、经营范围: 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;软件外包服务;计算机及通讯设备租赁;信息系统集成服务;安全、消防用金属制品制造;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;货物进出口;对外承包工程。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
6、合创科技系公司全资子公司,公司持有其 100%股权
7、主要财务指标如下表:
单位:人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额 3,698,445,848.19 3,695,161,885.12
负债总额 2,569,545,965.11 2,544,086,762.25
净资产 1,128,899,883.08 1,151,075,122.87
资产负债率 69.48% 68.85%
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-3 月
营业收入 4,453,705,258.76 1,008,700,864.76
利润总额 196,360,626.01 22,279,856.77
净利润 186,380,701.93 22,036,957.47
注:上表所列合创科技 2023 年 12 月 31 日财务数据已审计,2024 年 1-3 月财务数据未经审
计。
8、经核查,合创科技不属于失信被执行人,信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议,经公司第八届董事会第二十次会议审议批准后,公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》,实际担保金额、担保期限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为:被担保人神州新桥及合创科技系公司全资子公司,为满足其业务发展对资金的需求,公司为其提供担保,符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估,认为被担保人经营情况稳定,资信状况良好且有足够的偿还债务能力。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形,不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益,不存在资源转移和利益输送的情形。综上,董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日,公司及控股子公司的担保总额为人民币 31.28 亿元,皆为公司对子公司提供担保,占 2023 年末公司经审计净资产的 26.05%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十次会议决议;
2、交易类表格化附件。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二四年六月十三日
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