东方证券承销保荐有限公司关于
江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用
情况的核查意见
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“海晨股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 3 日印发的“证监许可
[2020]1645 号”文《关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）33,333,334 股，发行价格 30.72 元/股，共计募集资金 1,024,000,020.48 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 927,753,054.12 元。上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“众会字（2020）6796 号”验资报告。
2、2023 年度募集资金使用金额及余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为
1,462,564.41 元，2023 年度投入募集资金金额为 166,392,659.53 元。截至 2023 年
12 月 31 日，募集资金投入总金额为 667,862,484.74 元，其中：（1）募投项目的
投入金额为 466,302,484.74 元；（2）补充流动资金 120,000,000.00 元；（3）超募资金永久性补充流动资金 81,560,000.00 元。此外，公司使用闲置募集资金暂时
补充流动资金金额为 259,600,000.00 元。具体投入情况如下：
单位：人民币元
其中：
序 项 目 金 额 募投项目前期
号 募投项目本期 投入总额（含 临时补充流动
投入 置换） 资金
一 募集资金净额 927,753,054.12 - - -
二 募集资金使用 927,462,484.74 166,392,659.53 501,469,825.21 259,600,000.00
其中： 1、新建自动化仓库
项目 98,954,339.64 1,814,272.70 97,140,066.94 -
2、合肥智慧物流基地一
期建设项目 263,949,631.55 61,673,264.09 185,176,367.46 17,100,000.00
3、深圳研发中心项目 159,000,000.00 - - 159,000,000.00
4、补充流动资金 120,000,000.00 - 120,000,000.00 -
5、超募资金 285,558,513.55 102,905,122.74 99,153,390.81 83,500,000.00
其中:永久补流 81,560,000.00 81,560,000.00 -
南方智能仓库技改项
目（一期） 203,998,513.55 102,905,122.74 17,593,390.81 83,500,000.00
三 结余取出 31,131,077.92 - - -
四 利息收入（含理财收益） 32,337,119.14 - - -
五 手续费支出 34,046.19 - - -
六 尚未使用的募集资金余
额 1,462,564.41 - -
其中：银行结构性存款 - - - -
银行大额存单 - - - -
银行 7 天通知存款 981,094.33 - - -
银行活期存款 481,470.08 - - -
（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 19 日印发的《关于同意江苏海
晨物流股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1882 号）。
公司于 2022 年 11 月 4 日向梁晨共计 1 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）
股票 17,268,445 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 19.11 元，募集资金总额
329,999,983.95 元。扣除发行费用后，募集资金净额为 325,072,886.77 元。上述募
集资金已于 2022 年 11 月 4 日存入公司募集资金专用账户，众华会计师事务所
（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（众验字（2022）第 08549 号）。
2、2023 年度募集资金使用金额及余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金余额为
869,702.40 元，2023 年度投入募集资金金额为 0.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，
募集资金投入总金额324,252,902.82元，用于补充流动资金。具体投入情况如下：
序号 项目 金额
一 募集资金净额 325,072,886.77
二 募集资金累计投入金额 324,252,902.82
三 补充流动资金 324,252,902.82
四 结余取出 -
五 利息收入（含理财收益） 50,088.45
六 手续费支出 370.00
七 尚未使用的募集资金余额 869,702.40
二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金管理情况
经公司 2019 年第一次临时股东大会、2020 年第一次临时股东大会审议通过，
公司、保荐机构东方投行分别与兴业银行股份有限公司深圳科技支行（以下简称“兴业银行”）、中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建设银行”）、招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行”）签订了《募集资金三
方监管协议》；公司、全资子公司安徽海晨综保物流有限公司（以下简称“安徽综保”）、东方投行与中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行（以下简称“农业银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司深圳市前海晨供应链管理有限公司（以下简称“深圳海晨”）、东方投行与兴业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据前述《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，公司在兴业银行、建设银行、招商银行、农业银行分别开立相关募集资金专用账户，相关募集资金专用账户的开立和存放金额如下：
单位：元
序号 开户名称 开户行名称 账号 募集资金项目 存放金额
江苏海晨物流股份 中国建设银行股份有限 3225019976 新建自动化仓
1 有限公司 公司苏州分行 库项目 129,000,000.00
3600002523
安徽海晨综保物流 中国农业银行股份有限 合肥智慧物流