证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-059
维信诺科技股份有限公司
关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月25日和2017年5月11日召开第二届董事会第三十二次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于为河北新型显示产业发展基金（有限合伙）长城信托有限合伙份额出资提供回购及差额补足增信的议案》，同意公司与长城新盛信托有限责任公司（以下简称“长城信托”）签署《合伙企业财产份额收购协议》和《差额补足协议》，长城信托作为有限合伙人拟出资40亿元认购知合资本管理有限公司（以下简称“知合资本”）作为基金管理人发起的河北新型显示产业发展基金（有限合伙）（以下简称“河北显示基金”）的有限合伙份额，公司对长城信托持有的有限合伙份额的收益差额承担补足义务、及有按条件收购长城信托持有的有限合伙份额的义务。河北显示基金主要用于投资公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云谷”）运营的第6代AMOLED面板生产线项目。具体内容详见公司于2017年4月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为河北新型显示产业发展基金（有限合伙）长城信托有限合伙份额出资提供回购及差额补足增信的公告》（公告编号：2017-029）。
2、公司分别于2023年1月17日和2023年2月7召开第六届董事会第二十八次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的议案》，同意公司与长城信托签署《合伙企业财产份额转让协议》，受让长城信托持有的河北显示基金10亿份份额，成为河北显示基金的有限合伙人。具体内容详见公司于2023年1月18日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。
3、公司分别于2023年12月12日和2023年12月28日召开第六届董事会第四十一次会议和2023年第七次临时股东大会，审议通过《关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的议案》，同意公司与长城信托签署《合伙企业财产份额转让协议》，继续受让长城信托持有的河北显示基金10亿份额。具体内容详见公司于2023年12月13日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-163）。
4、公司于2024年5月22日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于河北新型显示产业发展基金（有限合伙）拟减资暨关联交易的议案》，产业基金全体合伙人共同决定拟对河北显示基金进行减资，减资金额为6亿元，并将上述闲置资金按照各合伙人在本合伙企业的实缴出资比例进行分配。减资完成后，长城信托将持有河北显示基金18.81亿元份额，公司将持有河北显示基金33.86亿元份额。具体内容详见公司于2024年5月23日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于河北新型显示产业发展基金（有限合伙）拟减资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-048）。
5、鉴于上述公司与长城信托签署的《合伙企业财产份额收购协议》和《差额补足协议》，公司拟继续受让长城信托持有的河北显示基金剩余全部18.81亿元份额，并与长城信托签署《合伙企业财产份额转让协议》，协议项下的标的份额的转让价格共计约人民币188,410.48万元（初步测算，具体以实际完成日期为准）。交易完成后，长城信托将不再持有河北显示基金份额，维信诺将持有河北显示基金52.67亿元份额，维信诺对长城信托持有的河北显示基金份额的回购和差额补足义务也将履行完毕。
6、知合资本为河北显示基金执行事务合伙人，知合资本的实际控制人为王文学先生，王文学先生为间接持有公司5%以上股份的自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，知合资本为公司关联法人，形成公司与关联方共同投资，本次交易事项构成关联交易。
7、本次关联交易事项经公司第七届董事会第二会议以7票同意，0票反对，0
票弃权的表决结果审议通过，并经公司独立董事专门会议全票审议通过，本事项不存在关联董事回避表决的情况。本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
6、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：长城新盛信托有限责任公司
2、统一社会信用代码：91650100458209869L
3、公司类型：其他有限责任公司
4、注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路 475 号紫金矿业研发大厦 A 座 11 层
5、法定代表人：徐永乐
6、注册资本：30,000 万元人民币
7、成立日期：1988 年 12 月 9 日
8、经营范围：许可经营项目：（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。一般经营项目：无。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、长城信托股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 天瑞集团股份有限公司 35.00%
2 中国长城资产管理股份有限公司 35.00%
3 德阳市国有资产经营有限公司 27.00%
4 伊犁哈萨克自治州财信融通融资担保有限公司 3.00%
10、长城信托不属于失信被执行人，与公司无关联关系。

三、本次交易关联方基本情况
1、公司名称：知合资本管理有限公司
2、统一信用代码：91131022319980522L
3、注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区
4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、法定代表人：杨阳
6、注册资金：500,000万元人民币
7、成立日期：2014年10月29日
8、经营范围：股权投资管理、投资（不含证劵、金融、期货、贵金属等需审批的项目）咨询、自有资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、知合资本为知合控股有限公司持股100%的全资子公司，知合资本实际控制人为王文学。
10、备案情况：已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编码为P1032554。
11、知合资本主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2024 年 3 月 31 日/2024 年一季度
总资产 1,105,097.51 1,101,501.91
总负债 431,719.23 428,563.56
净资产 673,378.28 672,938.35
营业收入 6,551.63 1,693.23
利润总额 -220,472.40 -439.94
净利润 -220,848.09 -439.94
注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年一季度财务数据未经审计。
12、公司间接持股5%以上的股东王文学先生为河北显示基金执行事务合伙人知合资本的实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联法人的情形，所以知合资本为公司关联方。
13、除上述关联关系外，知合资本与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。截至本公告披露日，知合资本通过西藏知合科技发展有限公司间接持有公司股份267,350,097股，持股比例为
19.24%，未来12个月内暂时无增持或减持的计划。
14、知合资本不属于失信被执行人。
四、关联交易标的基本情况
1、标的企业基本情况
名称：河北新型显示产业发展基金（有限合伙）
统一信用代码：91131022MA08KLF81T
注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：知合资本管理有限公司
成立日期：2017 年 5 月 23 日
基金规模：人民币 95 亿元
出资方式：货币出资
存续期限：总存续期限最长不超过 7 年。
经营范围：股权投资、项目投资(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、河北显示基金股权结构如下：
出资人名称 出资比例 认缴出资额（亿元）
知合资本管理有限公司 1.00% 0.95
长城新盛信托有限责任公司 19.80% 18.81
华夏幸福基业股份有限公司 29.69% 28.21
维信诺科技股份有限公司 35.64% 33.86
河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司 6.93% 6.58
河北省科技金融发展促进中心