证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-35 号
金健米业股份有限公司
关于全资子公司湖南金健进出口有限责任公司向
湖南省粮油食品进出口集团有限公司借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据日常生产经营需要，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的全资子公司湖南金健进出口有限责任公司（以下简称“金健进出口公司”）拟向关联方湖南省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“粮油进出口集团”）借款不超过人民币 2,000 万元。
●截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，一是公司子公司湖南金健储备粮管理有限公司于 2023年 10 月因执行湖南省储备粮中晚籼稻轮换业务，将收购轮入的 6,000吨中晚籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司，涉及金额不超过 1,656 万元；二是公司子公司湖南金健营销有限公司与关联方韶山银田粮食产业有限公司签订《韶山银田粮食产业园租赁协议》，租赁关联方位于韶山市银田镇银田村陈家组的粮食产业园区及园区内的房屋建筑物等资产，用于打造公司红色品牌及文化宣传推广基地、开展品牌宣传推广，租赁费用为 120万元/年，租赁期限为自租赁协议签订之日起 3 年；三是公司子公司湖南金健储备粮管理有限公司于2024年4月与关联方湖南嘉合晟贸易有限公司开展8,000吨菜籽油的储备油轮换业务的定向包干合作，并就该事项签订《省级储备油定向轮换合同》，轮出销售的交易金额和轮入采购
的销售金额均不超过 7,920 万元；四是公司于 2024 年 7 月受托管理公司间接控股股东湖南农业
发展投资集团有限责任公司控股子公司湖南省现代农业产业控股集团有限公司旗下全资子公司湖南省食用油控股集团有限公司的 100%股权，并就该事项与现代农业集团签订有关托管协议，股权托管期限自托管协议生效之日开始，至托管双方另行签订书面文件终止本协议或受托方通过合法途径获得托管方所持标的股权之日终止（孰早为准），托管费用为人民币 5 万元/年。
●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
●本次关联交易无需提交公司股东大会审议，由于协议尚未签订，存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。
一、关联交易概述
金健进出口公司拟向关联方粮油进出口集团借款不超过人民币2,000 万元，主要用于补充生产经营所需的流动资金。本次借款期限为
5 个月，借款利率与粮油进出口集团向银行借款的利率保持一致。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》等相关文件的规定，该事项构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不构成重大资产重组。
截至本次关联交易止，在过去的 12 个月内，除日常关联交易外，一是公司子公司湖南金健储备粮管理有限公司于 2023年10月因执行湖南省储备粮中晚籼稻轮换业务，将收购轮入的 6,000 吨中晚籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司，涉及金额不超过 1,656 万元；二是公司子公司湖南金健营销有限公司与关联方韶山银田粮食产业有限公司签订《韶山银田粮食产业园租赁协议》，租赁关联方位于韶山市银田镇银田村陈家组的粮食产业园区及园区内的房屋建筑物等资产，用于打造公司红色品牌及文化宣传推广基地、开展品牌宣传推广，租赁费用为120 万元/年，租赁期限为自租赁协议签订之日起 3 年；三是公司子公司湖南金健储备粮管理有限公司于 2024 年 4 月与关联方湖南嘉合晟贸易有限公司开展 8,000 吨菜籽油的储备油轮换业务的定向包干合作，并就该事项签订《省级储备油定向轮换合同》，轮出销售的交易金额和轮入
采购的销售金额均不超过 7,920 万元；四是公司于 2024 年 7 月受托管
理公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司控股子公司湖南省现代农业产业控股集团有限公司旗下全资子公司湖南省食用油控股集团有限公司的 100%股权，并就该事项与现代农业集团签订有关托管协议，股权托管期限自托管协议生效之日开始，至托管双方另行签订书面文件终止本协议或受托方通过合法途径获得托管方所持标的股权之日终止（孰早为准），托管费用为人民币 5 万元/年。上述事项已经
公司分别于 2023 年 10 月 30 日、2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 8 日、
2024 年 4 月 29 日、2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 15 日召开的第九届
董事会第十五次会议、第九届董事会第十八次会议暨 2023 年年度董事会会议、第九届董事会第十九次会议、2023 年年度股东大会、第九届董事会第二十二次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容
详见公司分别于 2023 年 10 月 31 日、2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 9
日、2024 年 4 月 30 日、2024 年 6 月 29 日、2024 年 7 月 16 日登载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2023-70 号、临
2024-14 号、临 2024-17 号、临 2024-19 号、临 2024-31 号和临 2024-33
号的公告。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方关系介绍
湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司间接控股股东，湖南省 粮油食品进出口集团有限公司系湖南农业发展投资集团有限责任公司 旗下的控股子公司湖南省现代农业产业控股集团有限公司的全资子公 司。前述关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》规定的关联方 情形，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况介绍
1.关联方的基本情况
公司名称 湖南省粮油食品进出口集团有限公司
公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司住所 长沙市芙蓉区竹园路 7 号
法定代表人 叶蓁【注】
注册资本 人民币壹亿陆仟陆佰陆拾陆壹万壹仟元整
成立日期 1982 年 3 月 1 日
统一社会信用代码 91430000183763173M
许可项目：食品生产；食品互联网销售；饮料生产；食品销售；饲料生产；药品
批发；药品进出口；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医
疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、
Ⅴ类放射源销售；烟花爆竹批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；国内贸易代理；
食用农产品批发；林业产品销售；畜禽收购；农副产品销售；木材销售；初级农
产品收购；粮食收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销
经营范围 售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果批发；日用
百货销售；日用品批发；饲料原料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械
销售；五金产品批发；机械电气设备销售；家用电器销售；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；建筑陶瓷制品销售；
新型陶瓷材料销售；电子产品销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；机械设
备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；轻质建筑材料销售；石灰和石
膏销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学
品）；润滑油销售；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑砌块销售；
建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；水泥制品

销售；煤炭及制品销售；水产品批发；国际货物运输代理；国内货物运输代理（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
【注】：因工作调整，叶蓁先生实际已未在湖南省粮油食品进出口集团有限公司任法定代表人，变更法定代表人的工商手续尚在进行中，暂未完成。
2.关联方的财务情况
截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），湖南省粮油食品进出口集团
有 限 公 司 （ 单 体 ） 总 资 产 为 3,003,558,006.71 元 ， 总 负 债 为
852,986,725.49 元，净资产为 2,150,571,281.22 元；2023 年全年营业收入为 428,425,376.38 元，净利润为 1,715,761,349.32 元。
截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），湖南省粮油食品进出口集团
有 限 公 司 （ 单 体 ） 总 资 产 为 2,163,934,780.52 元 ， 总 负 债 为
522,197,060.02 元，净资产为 1,641,737,720.50 元；2024 年 1-6 月的
营业收入为 358,622,020.76 元，净利润为-508,833,560.72 元。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易系公司全资子公司金健进出口公司向关联方粮油进出口集团借款共计不超过人民币 2,000 万元，用途为补充生产经营所需流动资金。本次借款期限为 5 个月，借款利率与粮油进出口集团向银行借款的利率保持一致，且本次借款无需上市公司为其提供相应的抵押或担保。
本次关联交易的借款利率系参照中国人民银行同期流动资金贷款的基准利率确定，定价依据公允合理，且公司不对该等借款提供相应的抵押或担保，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，亦不存在违反相关法律法规的情况。
四、关联交易的主要内容和履约安排
金健进出口公司尚未就本次借款与粮油进出口集团签订相关借款协议，双方将在借款实际发生时，签订具体的借款协议，约定各方在借款协议项下的权利义务。
五、该关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易所涉借款系借助关联方在融资渠道的优势，经各方协商一致，按照市场化原则开展，由粮油进出口集团为金健进出口公司提
供资金支持。金健进出口公司与粮油进出口集团约定的借款利率与市场化同期利率基本一致，且本次借款公司无需为金健进出口公司提供相应的抵押或担保，故本次关联借款事项不会对公司的财务状况、独立性构成重大不利影响，且不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
六、关联交易应当履行的审批程序