关于北京金自天正智能控制股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京金自天正智能控制股份有限公司
审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
关于北京金自天正智能控制股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公 2023 年
非经营性资金 资金占用 占用方与上 司核算 2023 年期初 2023 年度占 度占用 2023 年度偿 2023 年期末 占用形 占用性
占用 方 市公司的关 的会计 占用资金余额 用累计发生金 资金的 还累计发生金 占用资金余额 成原因 质
名称 联关系 科目 额(不含利息) 利息(如 额
有)
现控股股东、 非经营
实际控制人及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
前控股股东、 非经营
实际控制人及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金 资金往来 往来方与上 上市公 2023 年期初 2023 年度往 2023 年 2023 年度偿 2023 年期末 往来形 往来性
往来 方名称 市公司的关 司核算 往来资金余额 来累计发生金 度往来 还累计发生金 往来资金余额 成原因 质
系 的会计 额（不含利 资金的 额
科目 息） 利息
（如
有）
中国钢研科 应收账 经营性
技集团有限 实际控制人 款 15,622.64 812,377.36 552,000.00 276,000.00 销售商品 往来
公司
中国钢研科 其他反
技集团有限 实际控制人 映占用 92,000.00 92,000.00 销售商品 经 营 性
公司 实质科 往来
目
冶金自动化 应收账 经 营 性
研究设计院 控股股东 款 6,629,596.66 2,342,549.18 4,003,271.34 4,968,874.50 销售商品 往来
有限公司
冶金自动化 其他反
研究设计院 控股股东 映占用 781,950.00 238,300.00 1,004,250.00 16,000.00 销售商品 经 营 性
有限公司 实质科 往来
控股股东、实 目
际控制人及其 冶金自动化 预付款 经 营 性
附属企业 研究设计院 控股股东 项 486,000.00 3,659,323.95 186,000.00 3,959,323.95 采购商品 往来
有限公司
冶金自动化 其他应 经 营 性
研究设计院 控股股东 收款 930,000.00 75,000.00 135,000.00 870,000.00 保证金 往来
有限公司
安泰环境工 控股股东、 应收账