证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-052
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
募集资金 2024 年半年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）核准，牧原食品股份有限公司向社会公开发行面值总额 9,550,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 9,550 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币21,315,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 9,528,685,000.00 元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2021）第 140001号《验资报告》。
上述募集资金总额为人民币 9,550,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币17,640,000.00 元后的资金人民币 9,532,360,000.00 元，已由招商证券股份有限公司于
2021 年 8 月 20 日汇入公司募集资金专用账户。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2024年6月30日本次公开发行可转债券募集资金使用情况为：
项目 金额（元）
实际收到募集资金金额 9,532,360,000.00
减：生猪养殖及屠宰项目 6,453,851,011.38
补充流动资金 2,058,008,070.24
偿还银行贷款 470,660,000.00
发行费用 1,910,000.00
银行手续费 169,858.42
加：利息收入 54,877,758.17

项目 金额（元）
截止 2024 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 602,638,818.13
其中：存放于银行募集资金专户 317,638,818.13
购买理财产品 285,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，修
订了《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》，并已经公司于第四届董事会第
十五次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户存储，并对募集资金的使用实行严格
的审批手续，以保证专款专用。
（二） 募集资金专户存储情况
公司及子公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募
集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，公司募集资金全部存放于募
集资金专用账户中。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用
和管理的监督权，监管协议的履行情况正常。
截止2024年6月30日，本次部分募集资金使用完毕，下列募集资金账户已销户：
序 开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
号
1 吉林大安牧原农牧 中信银行南阳分行营业部 8111101012901351743 募集资金专户 2021-12-22
有限公司
2 射阳牧原农牧有限 交通银行南阳分行营业部 412101999011000115033 募集资金专户 2021-12-7
公司
3 青岛即墨牧原农牧 招商银行南阳分行营业部 537900917310606 募集资金专户 2021-12-8
有限公司
4 睢宁牧原农牧有限 招商银行南阳分行营业部 377900194310802 募集资金专户 2021-12-7
公司
万荣牧原农牧有限 中国农业银行股份有限公 募集资金专户
5 公司 司内乡县支行 16684101040014648 2021-12-8
山西省代县牧原农 中国农业银行股份有限公 募集资金专户
6 牧有限公司 司内乡县支行 16684101040014622 2021-12-7
新绛牧原农牧有限 中国农业银行股份有限公 募集资金专户
7 公司 司内乡县支行 16684101040014630 2021-12-7
淮安金湖牧原农牧 中国农业银行股份有限公 募集资金专户
8 有限公司 司内乡县大成支行 16684801040004487 2021-12-7
9 汝州市牧原农牧有 中国银行内乡支行 261177574754 募集资金专户 2021-12-7
限公司

序 开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
号
固镇牧原农牧有限 中国农业银行股份有限公 募集资金专户
10 公司 司内乡县支行 16684101040014614 2021-12-27
宁陵县牧原肉食品 中信银行南阳分行营业部 募集资金专户
11 有限公司 8111101012301351426 2022-7-8
西平牧原农牧有限 中信银行南阳分行营业部 募集资金专户
12 公司 8111101012501351529 2023-6-2
吉林双辽牧原农牧 交通银行南阳分行营业部 募集资金专户
13 有限公司 412101999011000115358 2023-05-10
内乡县牧原现代农 招商银行南阳分行营业部 募集资金专户
14 业综合体有限公司 377900161510603 2023-5-19
商水县牧原肉食品 中国银行内乡支行 募集资金专户
15 有限公司 253377575923 2023-4-7
铁岭牧原肉食品有 交通银行南阳分行营业部 募集资金专户
16 限公司 412101999011000115683 2023-7-18
内蒙古科右中旗牧 中信银行南阳分行营业部 募集资金专户
17 原农牧有限公司 8111101013101351577 2024-1-15
截止2024年6月30日，公司及子公司募集资金在银行专用账户存储的金额为
317,638,818.13元，理财专户存储余额为285,000,000.00元：具体存储情况如下：
序 开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额（元）
号
1 清丰县牧原农牧有限公 中信银行南阳分行营业部 811110101300135151 募集资金专户
司 6 0.00
2 中信银行南阳分行营业部 811110101300135154 募集资金专户
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