证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-032
森特士兴集团股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律法规要求，现将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2618号文核准，本公司于
2016年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）6,251.00万股，每股发行价为9.18元，应募集资金总额为人民币573,841,800.00元，根据有关规定扣除发行费用59,332,075.47元后，实际募集资金金额为514,509,724.53元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币511,141,800.00元。该募集资金已于2016年12月到位。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所会验字
[2016]5097号《验资报告》验证。
2、公开发行可转换债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005号文核准，本公司本次发行面值总额为600,000,000.00元的可转换公司债券，发行价格为每张人民币100
元，债券期限为6年。根据有关规定扣除发行费用11,537,041.90元后，实际募集资金金额为588,462,958.10元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币587,770,649.49元。该募集资金已于2019年12月到位。上述资金到位情况经容诚会计师事务所会验字[2019]8516号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、首次公开发行股份
金额单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 573,841,800.00
减：发行费用（含税） 62,700,000.00
募集资金净额 511,141,800.00
加：以前年度利息收入 3,068,944.83
加：以前年度投资收益 4,098,232.88
减：以前年度募投项目支出 279,154,588.90
减：以前年度手续费支出 10,969.80
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 187,921,000.00
减：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金 250,000,000.00
加：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金到期收回 250,000,000.00
截至 2024 年 1 月 1 日止募集资金专户余额 51,222,419.01
加：本年利息收入 439,121.49
加：本年理财收益
加：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金到期收回
减：本年以闲置募集资金临时补充流动资金
减：募投项目支出
其中：新型材料生产基地建设项目
补充工程承包业务营运资金项目
减：手续费支出 180.00
截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 51,661,360.50
2、公开发行可转换债券
金额单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 600,000,000.00
减：发行费用（含税） 12,229,350.51
募集资金净额 587,770,649.49
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 156,651,000.00
加：以前年度利息收入 9,804,222.24
减：手续费支出 16,416.06
减：以前年度募投项目支出 224,980,873.32
加：定期存款 510,000,000.00
减：定期存款 510,000,000.00
减：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金 120,000,000.00
截至 2024 年 1 月 1 日止募集资金专户余额 95,926,582.35
加：本年利息收入 521,954.96
加：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金到期收回 120,000,000.00
加：定期存款 -
减：定期存款 -
减：募投项目支出 3,194,258.46
其中：研发中心项目 1,693,078.50
设计中心项目 520,940.00
项目管理信息系统平台建设项目 980,239.96
减：本年以闲置募集资金临时补充流动资金 120,000,000.00
减：手续费支出 204.80
截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 93,254,074.05
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定
本公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《森特士兴集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。（二）募集资金在专项账户的存放情况
1、首次公开发行股票
募集资金实施专户存储，公司分别在民生银行北京大兴新城支行、北京银行金运支行、兴业银行北京经开区支行、南京银行方庄支行、招商银行方庄支行设立了5个募集资金专用账户，并于2016年12月7日和当时的保荐机构兴业证券分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年5月17
日，招商银行方庄支行监管账户注销。2017年5月23日，南京银行方庄支行监管
账户注销。2017年8月9日，北京银行金运支行监管账户注销。2018年8月22日，兴业银行北京经区支行监管账户注销。2019年5月16日，公司终止了与原保荐机构兴业证券的保荐协议，并与国信证券签订了《持续督导协议》。2019年5月26日，公司及国信证券与中国民生银行北京分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金监管协议自签订之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日解除。2024年上半年，上述募集资金监管协议履行情况良好。
截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
中国民生银行北京大兴新城支行 699226689 51,661,360.50
合 计 51,661,360.50
注：公司已于2024年8月23日办理完毕该账户的销户手续，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年8月27日披露的《森特股份关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-029）
2、公开发行可转换债券
公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。2020年1月9日，公司和保荐机构国信证券分别与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、浙商银行股份有限公司北京分
行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。202