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太平鸟(603877) 现价: 13.13 涨幅: 5.46% 涨跌: 0.68元 | ||||
成交:3211万元 | 今开: 12.60元 | 最低: 12.56元 | 振幅: 4.66% | 跌停价: 11.21元 |
市净率:1.43 | 总市值: 62.21亿 | 成交量: 24990手 | 昨收: 12.45元 | 最高: 13.14元 |
换手率: 0.53% | 涨停价: 13.70元 | 市盈率: 18.17 | 流通市值: 61.62亿 |
太平鸟:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公告时间:2024-08-19 17:00:41
证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-066
债券代码:113627 债券简称:太平转债
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]646 号)核准,宁波太平鸟时尚服饰 股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)
8,000,000 张,每张面值 100 元,募集资金总额为 800,000,000 元,上述募集资金
扣除已支付的保荐承销费用 4,500,000 元(含税),实际收到可转债募集资金
795,500,000 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 21 日全部到位,扣除发行费用后
募集资金净额为 793,661,320.76 元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已审验 并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZF10798 号)。
(二)募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 255,027,327.14 元,其中以
前年度已使用募集资金 222,835,921.74 元,本年度使用募集资金 32,191,405.40
元,募集资金余额为 574,191,095.74 元(其中购入理财产品 490,000,000.00 元,
募集资金专户余额 84,191,095.74 元)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,最大限度地保护投资 者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的要求,制订了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2023 年 6 月公司与中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司
宁波新城支行、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更保荐人后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》、《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》(公告编号:2023-054、2023-064)。
上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。
(三)募集资金存储情况
根据相关规定,公司在中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国银行股
份有限公司宁波市海曙支行分别开立了募集资金专项账户。截至 2024 年 6 月 30
日,募集资金在专项账户的存储情况如下:
单位:元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2024 年 6 月 30 日余额 备注
中国工商银行股份有
3901120129000250447 645,500,000.00 73,938,085.69 募集资金专户
限公司宁波新城支行
中国银行股份有限公
353283089065 - 10,253,010.05 募集资金专户
司宁波市海曙支行
中国银行股份有限公
405246444820 150,000,000.00 - 已销户
司宁波市海曙支行
合计 795,500,000.00 84,191,095.74
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
1、公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1:《募集资金使用情
况对照表》。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
(1)科技数字化转型项目为非生产性项目,不直接创造利润。项目投入后可帮助公司实现传统运营模式和方式的变革升级,构建企业的数字化运营管理能力。该项目有助于及时洞察消费者需求,提高设计开发的精准度,提升商品快速供应效率,进行更精准的营销零售和消费者直接触达,解决“高库存、高缺货并存”行业难题,推动公司高质量可持续发展。
(2)补充流动资金不直接产生经济效益,但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要,公司营运资金进一步增长的需求。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司先期投入不涉及置换。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第
十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总额度不超过 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,同时授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部门负责组织实施。公司监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见,该事项具体情况详见公司于 2024 年3 月 22 日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相关公告:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-016)。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理,投资产品情况
如下:
单位:万元
截止期末
银行名称 产品名称 类型 金额 开始日期 到期日期 年化收益率
投资收益
中国工商银 中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 2023年11月 2024 年 2
行股份有限 性存款产品 -专户型 2023 49,000.00 1.20%-2.79% 359.57
收益型 22 日 月 26 日
公司 年第 419 期 B 款
截止期末
银行名称 产品名称 类型 金额 开始日期 到期日期 年化收益率
投资收益
中国工商银 中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 2024 年 2 月 2024 年 6
行股份有限 性存款产品 -专户型 2024 49,000.00 1.20%-2.39% 311.22
收益型 28 日 月 4 日
公司 年第 076 期 A 款
中国工商银 中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 2024 年 6 月 2024 年 9
行股份有限 性存款产品 -专户型 2024 49,000.00 1.20%-2.39%
收益型 6 日 月 12 日
公司 年第 229 期 C 款
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
附表 1:《募集资金使用情况对照表》
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2024 年 8 月
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