热门股吧
MORE+
- 浦发银行股吧
- 沃尔核材股吧
- 新安股份股吧
- 中联重科股吧
- 青岛双星股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 福耀玻璃股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 科达股份股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 锦龙股份股吧
- 深赛格股吧
- 中国医药股吧
- 奋达科技股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中色股份股吧
- 中国高科股吧
- 新疆天业股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 科大讯飞股吧
- 承德露露股吧
- 同仁堂股吧
- 恒邦股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 汉王科技股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 华发股份股吧
- 御银股份股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 中通客车股吧
- 华英农业股吧
- 中国中铁股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 时代新材股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 苏州高新股吧
- 中航资本股吧
- 新五丰股吧
- 精达股份股吧
- 德赛电池股吧
- 大港股份股吧
- 成飞集成股吧
- 中芯国际股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 双鹭药业股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 中金黄金股吧
- 莱宝高科股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 七匹狼股吧
- 洋河股份股吧
- 维维股份股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 德豪润达股吧
- 哈药股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 怡亚通股吧
- 吉电股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 紫金矿业股吧
- 康恩贝股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 永泰能源股吧
- 中国国航股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 百大集团股吧
- 华兰生物股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
天赐材料(002709) 现价: 14.35 涨幅: 2.57% 涨跌: 0.36元 | ||||
成交:47514万元 | 今开: 14.04元 | 最低: 13.88元 | 振幅: 5.72% | 跌停价: 12.59元 |
市净率:2.14 | 总市值: 275.35亿 | 成交量: 330450手 | 昨收: 13.99元 | 最高: 14.68元 |
换手率: 2.39% | 涨停价: 15.39元 | 市盈率: 32.79 | 流通市值: 198.75亿 |
天赐材料:2024年半年度募集资金年度使用情况专项报告
公告时间:2024-08-27 18:49:43
广 州天赐高新材料股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专 项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》有关规定,现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)2022 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准,公司获准向社会公开
发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张,每张面值 100 元,发行总额 341,050.00 万元,
募集资金总额为 3,410,500,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为 3,395,079,452.82元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2022)第110C000572 号《验资报告》验证。
(二)2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
2024 年半年度,2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目
11,302,286.72 元。截至 2024 年 6 月 30 日,以募集资金累计投入募投项目 2,521,602,222.65
元(含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 504,887,100.23 元、补充流动资金 774,248,652.82 元、项目结余资金永久性补充流动资金 507,827,229.31 元(包含
2024 年 1 月销户结算增加净利息收入 64,232.28 元,用于永久补充流动资金)),扣除暂
时补充流动资金 700,000,000.00 元,募集资金余额为 187,712,213.44 元(包含净利息收入14,234,983.27 元)。
二、募集资金的管理情况
(一)管理制度建设和执行情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《公司法》、《证券法》、
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制订了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、
审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。该管理办法于 2022 年 11 月 23 日
修订经本公司第五届董事会第四十三次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要,募集资金到位后,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至 2023 年 12 月31 日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
(二)2022 年公开发行可转换公司债券募集资金专户开设情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,结合公司本次公开发行可转换公司债
券的工作进度,公司于 2022 年 9 月 20 日召开的第五届董事会第三十九次会议、第五
届监事会第三十一次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》,同意公司及子公司开立募集资金专项账户,用于存放本次公开发行可转换公司债券项目募集资金,具体情况如下:
序号 开户单位 开户行 账号 募投项目
广州天赐高新材料 中国工商银行股份有限公
1 股份有限公司 司广州经济技术开发区东 3602004929200384582 --
区支行
2 池州天赐高新材料 中信银行股份有限公司广 8110901012901501180 年产 15.2万吨锂电新材料
有限公司 州开发区支行 项目
3 九江天赐新动力材 招商银行股份有限公司广 120919330510902 年产 2 万吨双氟磺酰亚胺
料科技有限公司 州环市东路支行 锂项目
4 九江天赐新动力材 汇丰银行(中国)有限公司 629-289224-050 年产 6.2 万吨电解质基础
料科技有限公司 广州分行 材料项目
5 浙江天赐高新材料 花旗银行(中国)有限公司 1817438225 年产 4.1 万吨锂离子电池
有限公司 广州分行 材料项目(一期)
6 九江天祺氟硅新材 兴业银行广州分行营业部 394880100101538705 年产 6 万吨日化基础材料
料科技有限公司 项目(一期)
详情见公司于 2022 年 9 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专项账户
的公告》(公告编号:2022-151)。
(三)2022 年公开发行可转换公司债券募集资金监管协议签订情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,结合公司本次公开发行可转换公司债券的工作进度,2022年 9 月 30 日,公司与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行(以下简称“开户银行”)及安信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)共同签订了《募集资金三方监管协议》。
2022 年 10 月 31 日,公司召开的第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三
十四次会议审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》,根据公司《公开发行可转换公司债券预案(三次修订稿)》,公司将通过向浙江天赐、九江天赐现金增资,以及九江天赐向池州天赐、天赐新动力、九江天祺进行现金增资的方式具体组织实施募集资金项目。同意公司使用 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金 83,444.28 万元对浙江天赐进行增资;同意公司使用 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金178,638.80 万元对九江天赐进行增资,同意九江天赐在获得前述增资后,分别使用本次公开发行可转换公司债券募集资金 81,856.23 万元、63,158.08 万元、33,624.49 万元对其全资子公司池州天赐、天赐新动力、九江天祺进行增资。
由浙江天赐、池州天赐、天赐新动力、九江天祺负责组织实施的募集资金投资项目的资金已分别划转至相应的募集资金专项账户。公司及浙江天赐与开户银行花旗银行(中国)有限公司广州分行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司及池州天赐与开户银行中信银行股份有限公司广州开发区支行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司及天赐新动力分别与开户银行招商银行股份有限公司广州环市东路支行、汇丰银行(中国)有限公司广州分行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司及九江天祺与开户银行兴业银行广州分行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。
以上各项内容详见公司分别于 2022 年 9 月 21 日、2022 年 10 月 1 日、2022 年 11 月
1 日、2022 年 11 月 3 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
(四)2022 年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
账户名称 开户银行 账号 期末余额(元)
广州天赐高新材料 中国工商银行股份有限公司广 3602004929200384582 0
股份有限公司 州经济技术开发区东区支行 (已注销)
池州天赐高新材料 中信银行股份有限公司广州开 8110901012901501180 0
有限公司 发区支行 (已注销)
九江天赐新动力材 招商银行股份有限公司广州环 120919330510902 0
料科技有限公司 市东路支行 (已注销)
九江天赐新动力材 汇丰银行(中国)有限公司广州 629-289224-050 95,555,936.58
料科技有限公司 分行
浙江天赐高新材料 花旗银行(中国)有限公司广州 1817438225 92,156,276.86
有限公司 分行
九江天祺氟硅新材 兴业银行广州分行营业部 394880100101538705 0
料科技有限公司 (已注销)
合计 187,712,213.44
2023 年 12 月 5 日,公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会
议,2023 年 12 月 25 日,公司召开 2023 年第七次临时股东大会审议通过了《关于部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“年
产 15.2 万吨锂电新材料项目”、“年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目”和“年产 6 万吨日
化基础材料项目(一期)”进行结项并将节余募集资金约 50,667.95 万元(包含银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》(公告编号:2023-176)。截止 2024 年 1 月 6 日,上述募投项目节余募集资金(含
银行存款利息)已永久补充流动资金用于公司日常经营需要,相关募集资金专项账户已注销。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》(公告编号:2024-002)。
2024 年 1 月 24 日,公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 7 亿元(含 7 亿元)暂时补充流动资金,使用期限自本次
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详情见公司于 2024 年 1
热门股票
MORE+
- 浦发银行股票
- 沃尔核材股票
- 新安股份股票
- 中联重科股票
- 青岛双星股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 福耀玻璃股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 科达股份股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 锦龙股份股票
- 深赛格股票
- 中国医药股票
- 奋达科技股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中色股份股票
- 中国高科股票
- 新疆天业股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 科大讯飞股票
- 承德露露股票
- 同仁堂股票
- 恒邦股份股票
- 万向钱潮股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 汉王科技股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 华发股份股票
- 御银股份股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 光大银行股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 中通客车股票
- 华英农业股票
- 中国中铁股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 时代新材股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 苏州高新股票
- 中航资本股票
- 新五丰股票
- 精达股份股票
- 德赛电池股票
- 大港股份股票
- 成飞集成股票
- 中芯国际股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 双鹭药业股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 中金黄金股票
- 莱宝高科股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 七匹狼股票
- 洋河股份股票
- 维维股份股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 德豪润达股票
- 哈药股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 怡亚通股票
- 吉电股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 紫金矿业股票
- 康恩贝股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 永泰能源股票
- 中国国航股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 百大集团股票
- 华兰生物股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票