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天地在线:2023年度财务决算报告
公告时间:2024-04-26 18:27:43
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2023 年度财务决算报告
一、2023 年度财务决算基本情况
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报表进行了审计,并出具了天职业字[2024]31429 号《审计报告》,认为公司财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。2023 年度公司实现营业收入 184,476.71 万元,净利润-2,597.34 万元,归属于上市公司股东
的净利润-2,610.33 万元,期末总资产 129,548.07 万元,总负债 29,395.13 万元,
所有者权益 100,152.94 万元(其中归属于母公司的所有者权益 100,004.51 万元,少数股东权益 148.43 万元)。
二、主要会计数据及财务指标
单位:万元
项目 2023 年度 2022 年度 变动情况
营业收入 184,476.71 304,465.03 -39.41%
营业利润 -2,915.33 719.69 -505.08%
利润总额 -2,945.66 744.55 -495.63%
净利润 -2,597.34 502.15 -617.24%
归属于母公司所有者的净 -2,610.33 314.80 -929.20%
利润
扣除非经常性损益后归属 -4,464.31 93.69 -4864.98%
于母公司股东的净利润
经营活动产生的现金流量 6,351.71 7,340.06 -13.47%
净额
基本每股收益(元/股) -0.1471 0.0177 -931.07%
稀释每股收益(元/股) -0.1471 0.0177 -931.07%
加权平均净资产收益率 -2.56% 0.30% -2.86%
项目 2023 年度 2022 年度 变动情况
资产总额 129,548.07 142,994.89 -9.40%
负债总额 29,395.13 38,476.64 -23.60%
归属于上市公司股东的所 100,004.51 104,091.06 -3.93%
有者权益
归属于上市公司股东的每 5.64 8.21 -31.30%
股净资产(元/股)
三、财务状况、经营成果和现金流量分析
(一)资产、负债和净资产情况
1、资产构成及变动情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司资产总额 129,548.07 万元,比期初减少
13,446.82 万元,降幅 9.40%。主要资产构成及变动情况如下:
单位:万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动情况
流动资产合计 96,218.62 116,529.55 -17.43%
其中:货币资金 43,596.85 46,429.99 -6.10%
交易性金融资产 399.90 759.50 -47.35%
应收账款 8,368.47 14,696.10 -43.06%
预付款项 28,344.44 44,275.55 -35.98%
存货 1,573.26 7.79 20095.89%
其他流动资产 12,751.36 9,347.01 36.42%
非流动资产合计 33,329.45 26,465.33 25.94%
其中:债权投资 2,216.03 1,772.49 25.02%
长期股权投资 11,008.62 3,313.51 232.23%
其他权益工具投资 1,385.12 1,232.44 12.39%
其他非流动金融资 1,302.66 3,000.00 -56.58%
产
投资性房地产 1,732.23 1,861.80 -6.96%
固定资产 13,460.43 14,076.48 -4.38%
使用权资产 639.85 273.51 133.94%
无形资产 320.36 547.74 -41.51%
递延所得税资产 1,264.15 387.36 226.35%
总资产 129,548.07 142,994.89 -9.40%
(1)2023 年年末流动资产总额 96,218.62 万元,较上期末减少 20,310.93 万
元,降幅 17.43%,主要变动原因如下:
①交易性金融资产较上期末下降 47.35%,主要系项目投资分类至其他非流动金融资产所致;
②应收账款较上期末降幅 43.06%,主要系公司加强应收账款管理及计提信用减值损失所致;
③预付账款较上期末降幅 35.98%,主要系受大环境影响,中小企业客户的营销策略较为谨慎,客户短期内预充值意愿下降;
④存货较上期末增加 1,565.47 万元,主要系货物抵债所致;
⑤其他流动资产增幅 36.42%,主要系公司理财产品及待抵扣进项税增加所
致;
(2)2023 年年末非流动资产总额 33,329.45 万元,比上期末增加 6,864.12 万
元,增幅 25.94%,主要变动原因如下:
①债权投资较上期末增幅 25.02%,主要系公司对外投资固定收益项目所致;
②长期股权投资较上期末增幅 232.23%,主要系公司增加对外投资所致;
③其他非流动金融资产降幅 56.58%,主要系公司追加投资科目分类至长期股权投资所致;
④使用权资产较上期末增幅 133.94%,主要系公司租赁办公场所所致;
⑤无形资产较上期末降幅 41.51%,主要系计提减值损失所致;
⑥递延所得税资产较上期末增幅 226.35%,主要系计提减值损失所致。
2、负债结构及变动情况
截止 2023 年 12 月 31 日,公司负债总额 29,395.13 万元,比期初减少 9,081.51
万元,降幅 23.60%。主要负债构成及变动情况如下:
单位:万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动情况
流动负债合计 28,634.70 38,350.54 -25.33%
其中:应付账款 5,285.70 12,404.64 -57.39%
合同负债 20,006.86 22,248.17 -10.07%
应付职工薪酬 933.35 978.49 -4.61%
应交税费 397.54 381.02 4.34%
其他应付款 493.77 829.66 -40.49%
一年内到期的非流 317.07 175.16 81.02%
动负债
其他流动负债 1,200.41 1,333.40 -9.97%
非流动负债合计 760.43 126.10 503.04%
租赁负债 265.21 77.43 242.52%
递延所得税负债 495.22 48.67 917.51%
负债合计 29,395.13 38,476.64 -23.60%
(1)2023 年年末流动负债总额 28,634.70 万元,较上期末减少 9,715.84 万
元,降幅 25.33%,主要变动原因如下:
①应付账款较上期末降幅 57.39%,主要系公司支付账期款所致;
②合同负债较上期末降幅 10.07%,主要系受大环境影响,中小企业客户的
营销策略较为谨慎,客户短期内预充值意愿下
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