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退市长油(600087) 现价: 0.83 涨幅: 0.00% 涨跌: 0.00元 | ||||
成交:0万元 | 今开: 0.00元 | 最低: 0.00元 | 振幅: 0.00% | 跌停价: -1元 |
市净率:0.00 | 总市值: 亿 | 成交量: 0手 | 昨收: 0.83元 | 最高: 0.00元 |
换手率: % | 涨停价: -1元 | 市盈率: | 流通市值: 亿 |
600087 : 退市长油企业债券本息兑付和摘牌公告
公告时间:2014-05-22 18:18:15
股票代码:600087 股票简称:退市长油 编号:临2014-045
债券代码:122998 债券简称:长债暂停
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
企业债券本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 兑付债权登记日:本期债券银行间市场(未上市部分)的债权登记日为2014
年5月21日,上海证券交易所上市债券的债权登记日为2014年5月21日。
● 债券停牌起始日:本期债券银行间市场(未上市部分)的停牌起始日为2014
年5月21日,上海证券交易所上市债券因公司2010年、2011年连续两年亏
损于2012年4月23日起暂停上市。
● 兑付资金发放日:本期债券银行间市场(未上市部分)的资金发放日为2014
年5月26日,上海证券交易所上市债券的资金发放日为2014年5月26日。
● 摘牌日:上海证券交易所上市债券的摘牌日为2014年5月26日。
● 本公司股票已被上海证券交易所决定终止上市,将在退市整理期届满后的次
日终止交易并被摘牌。
● 本公司股票将在退市整理期交易30个交易日,截至本公告日(含本公告日)
已交易23个交易日,剩余7个交易日,交易期满将被终止上市,敬请投资
者审慎投资、注意风险。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司(以下简称“本公司”)将于2014
年5月26日支付2004年中国长航油运企业债券(以下简称“本期债券”或“长
债暂停”)自2013年5月26日至2014年5月25日期间(以下简称“本年度”)
最后一个年度利息和本期债券的本金,为保证还本付息工作的顺利进行,现将有
关事宜公告如下:
一、本期债券的基本情况
1
1、债券名称:2004年中国长航油运企业债券
2、债券简称:长债暂停
3、债券代码:银行间市场(未上市部分)为“048005”,上海证券交易所为
“122998”。
4、发行总额:10亿元人民币
5、债券期限:10年期
6、债券利率:本期债券为浮动利率债券,票面年利率为基准利率与基本利
差之和。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布
的1年期整存整取定期储蓄存款利率;基本利差为2%,在债券存续期内固定不
变。
7、债券形式:实名制记帐式
8、债券起息日:2004年5月26日
9、债券付息日:本期债券存续期内的每年5月26日(如遇法定节假日顺延
至其后的第一个工作日)为支付上年度债券利息的付息首日。
10、债券兑付日:2014年5月26日
11、上市时间和地点:本期债券 2008 年 8 月12日起在上海证券交易所(以
下简称“上交所”)挂牌交易
12、债券登记、托管、委托债券派息和兑付机构:中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)
有关“长债暂停”的详情,请参阅本公司于2008年8月11日发布的《上市
公告书》,详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站
(http://www.sse.com.cn)。
二、本次本息兑付方案
《上市公告书》中规定:本期债券按票面金额计息,计息起始日为本期债券
发行日(即2004年5月26日),票面利率为发行首日和其他各计息年度起息日
适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率和基本利差2%之
和。
本次兑付每手“长债暂停”(面值人民币1,000元)兑息人民币50元(含税),
兑付本金人民币1,000元。根据《募集说明书》及《上市公告书》的有关约定,
2
每张公司债券本次兑付金额为人民币105.00元/张(含税,含最后一期利息)。
本期债券到期兑付本金金额为人民币8,332,000元,付息金额为416,600元(含
税)。
三、兑付债权登记日及兑付日
(一)兑付债权登记日:本期债券银行间市场(未上市部分)的债权登记日
为2014年5月21日,上海证券交易所上市债券的债权登记日为2014年5月21
日。
(二)债券停牌起始日:本期债券银行间市场(未上市部分)的停牌起始日
为2014年5月21日,上海证券交易所上市债券因公司2010年、2011年连续两
年亏损于2012年4月23日起暂停上市。
(三)兑付资金发放日:本期债券银行间市场(未上市部分)的资金发放日
为2014年5月26日,上海证券交易所上市债券的资金发放日为2014年5月26
日。
(四)摘牌日:上海证券交易所上市债券的摘牌日为2014年5月26日。
四、兑付对象
本次兑付对象为截止2014年5月21日上海证券交易所收市后,在中国证券
登记结算上海分公司登记在册的全体“长债暂停”持有人。
五、兑付、兑息办法
(一)本期债券未上市部分,即托管在中央国债登记结算有限责任公司的一
级客户所持有的本期债券,其利息由中央国债登记结算有限责任公司按期划至一
级客户指定的有关银行账户。
(二)从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者(二级客户),
在原认购债券的营业网点办理付息手续,具体手续如下:
1、个人投资者领取债券利息时,
债券代码:122998 债券简称:长债暂停
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
企业债券本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 兑付债权登记日:本期债券银行间市场(未上市部分)的债权登记日为2014
年5月21日,上海证券交易所上市债券的债权登记日为2014年5月21日。
● 债券停牌起始日:本期债券银行间市场(未上市部分)的停牌起始日为2014
年5月21日,上海证券交易所上市债券因公司2010年、2011年连续两年亏
损于2012年4月23日起暂停上市。
● 兑付资金发放日:本期债券银行间市场(未上市部分)的资金发放日为2014
年5月26日,上海证券交易所上市债券的资金发放日为2014年5月26日。
● 摘牌日:上海证券交易所上市债券的摘牌日为2014年5月26日。
● 本公司股票已被上海证券交易所决定终止上市,将在退市整理期届满后的次
日终止交易并被摘牌。
● 本公司股票将在退市整理期交易30个交易日,截至本公告日(含本公告日)
已交易23个交易日,剩余7个交易日,交易期满将被终止上市,敬请投资
者审慎投资、注意风险。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司(以下简称“本公司”)将于2014
年5月26日支付2004年中国长航油运企业债券(以下简称“本期债券”或“长
债暂停”)自2013年5月26日至2014年5月25日期间(以下简称“本年度”)
最后一个年度利息和本期债券的本金,为保证还本付息工作的顺利进行,现将有
关事宜公告如下:
一、本期债券的基本情况
1
1、债券名称:2004年中国长航油运企业债券
2、债券简称:长债暂停
3、债券代码:银行间市场(未上市部分)为“048005”,上海证券交易所为
“122998”。
4、发行总额:10亿元人民币
5、债券期限:10年期
6、债券利率:本期债券为浮动利率债券,票面年利率为基准利率与基本利
差之和。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布
的1年期整存整取定期储蓄存款利率;基本利差为2%,在债券存续期内固定不
变。
7、债券形式:实名制记帐式
8、债券起息日:2004年5月26日
9、债券付息日:本期债券存续期内的每年5月26日(如遇法定节假日顺延
至其后的第一个工作日)为支付上年度债券利息的付息首日。
10、债券兑付日:2014年5月26日
11、上市时间和地点:本期债券 2008 年 8 月12日起在上海证券交易所(以
下简称“上交所”)挂牌交易
12、债券登记、托管、委托债券派息和兑付机构:中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)
有关“长债暂停”的详情,请参阅本公司于2008年8月11日发布的《上市
公告书》,详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站
(http://www.sse.com.cn)。
二、本次本息兑付方案
《上市公告书》中规定:本期债券按票面金额计息,计息起始日为本期债券
发行日(即2004年5月26日),票面利率为发行首日和其他各计息年度起息日
适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率和基本利差2%之
和。
本次兑付每手“长债暂停”(面值人民币1,000元)兑息人民币50元(含税),
兑付本金人民币1,000元。根据《募集说明书》及《上市公告书》的有关约定,
2
每张公司债券本次兑付金额为人民币105.00元/张(含税,含最后一期利息)。
本期债券到期兑付本金金额为人民币8,332,000元,付息金额为416,600元(含
税)。
三、兑付债权登记日及兑付日
(一)兑付债权登记日:本期债券银行间市场(未上市部分)的债权登记日
为2014年5月21日,上海证券交易所上市债券的债权登记日为2014年5月21
日。
(二)债券停牌起始日:本期债券银行间市场(未上市部分)的停牌起始日
为2014年5月21日,上海证券交易所上市债券因公司2010年、2011年连续两
年亏损于2012年4月23日起暂停上市。
(三)兑付资金发放日:本期债券银行间市场(未上市部分)的资金发放日
为2014年5月26日,上海证券交易所上市债券的资金发放日为2014年5月26
日。
(四)摘牌日:上海证券交易所上市债券的摘牌日为2014年5月26日。
四、兑付对象
本次兑付对象为截止2014年5月21日上海证券交易所收市后,在中国证券
登记结算上海分公司登记在册的全体“长债暂停”持有人。
五、兑付、兑息办法
(一)本期债券未上市部分,即托管在中央国债登记结算有限责任公司的一
级客户所持有的本期债券,其利息由中央国债登记结算有限责任公司按期划至一
级客户指定的有关银行账户。
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