浙江新化化工股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
浙江 建德
二〇二四年五月

目录

2023 年年度股东大会会议须知......2
2023 年年度股东大会会议议程......3
议案一： 关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案......4
议案二： 关于 2023 年度董事会工作报告的议案......5
议案三： 关于 2023 年度监事会工作报告的议案......6
议案四： 关于 2023 年度的独立董事履职情况报告的议案......7
议案五： 关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案......8
议案六： 关于 2023 年度利润分配预案的议案......13
议案七： 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案......14
议案八： 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案......15
议案九： 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案......16议案十： 关于公司 2024 年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担
保预计的议案......17
议案十一： 关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案......18
议案十二： 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案......19
议案十三： 关于投资建设年产 7.3 万吨新材料迁建提升项目的议案......20
议案十四： 关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的议案......21
2023 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2023 年年度股东大会会议议程
召开时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号
召开方式：现场结合网络
召集人：董事会
主持人：董事长应思斌先生
参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议议案；
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。
议案一：
关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指南第六号——定期报告》等相关要求，结合 2023 年度经营情况，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》，该议案经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。现提请股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日
议案二：
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，
对过去一年的主要工作进行了回顾总结，以及对公司未来发展的讨论与分析。报告经第六届董事会第八次会议审议通过。现提请股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日
议案三：
关于 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工作报告》，
对过去一年的主要工作进行了回顾总结。报告经第六届监事会第五次会议审议通过。现提请股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
浙江新化化工股份有限公司监事会
2024 年 5 月 16 日
议案四：
关于 2023 年度的独立董事履职情况报告的议案
各位股东及股东代表：
《关于 2023 年度的独立董事履职情况报告的议案》经公司第六届董事会第八次会议审议通过。现提请股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日
议案五：
关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》经公司第六届
董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体情况如下：
一.2023 年度公司财务报表的审计情况
1、公司 2023 年财务报表经天健会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2024〕3717 号）。会计师的审计意见是，本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023
年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果
和现金流量。
2、主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
项 目 2023 年 2022 年 变动比例
（%)
营业收入 259,660.36 268,336.17 -3.23
利润总额 33,772.21 41,695.42 -19.00
归属于母公司的净利润 25,261.98 32,922.73 -23.27
归属于母公司的扣除非经常性 24,020.73 30,634.86 -21.59
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 28,142.36 32,293.16 -12.85
项 目 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31 日 变动比例（%)
日
总资产 397,055.78 373,273.28 6.37
总负债 156,861.85 155,426.89 0.92

所有者权益 240,193.93 217,846.39 10.26
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1.资产和负债构成情况分析
单位：万元
资产负债表项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因说明
（%）
交易性金融资产 23,900.00 -100.00 系理财产品到期赎回
其他应收款 365.87 807.66 -54.70 主要系本期收到期初
应收股票期权行权款
其他流动资产 5,506.25 8,126.07 -32.24 系本期收到部分增值
税留抵退税款
长期股权投资 6,931.96 328.88 2,007.75 系本期对同创热电、
中景辉公司投资增加
使用权资产 209.34