中信证券股份有限公司
关于浙江臻镭科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“臻镭科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，对臻镭科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具本核查意见。核查情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,731.00 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资金 168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363.18 万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为 153,631.10 万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕37 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
公司 2023 年度实际使用募集资金 32,554.06 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，
募集资金余额为 74,672.57 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额）。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 153,631.10
截至期初累计 募集资金投资项目投入 B1 25,821.02
发生额 暂时补充流动资金 B2 -

项目 序号 金额
使用超募资金永久补充流动资金 B3 24,700.00
利息收入净额 B4 1,792.01
募集资金投资项目投入 C1 7,854.06
本期用于暂时补充流动资金 C2 -
本期发生额 本期归还用于暂时补充流动资金 C3 -
使用超募资金永久补充流动资金 C4 24,700.00
利息收入及理财收益净额 C5 2,324.55
募集资金投资项目投入 D1=B1+C1 33,675.08
截至期末累计 暂时补充流动资金 D2=B2+C2-C3 -
发生额 使用超募资金永久补充流动资金 D3=B3+C4 49,400.00
利息收入及理财收益净额 D4=B4+C5 4,116.56
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 74,672.57
实际结余募集资金 F 74,672.57
差异 G=E-F -
二、 募集资金管理情况
（一）募集基金管理情况
为确保募集资金使用安全，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用和管理资金。
根据上述募集资金相关法律法规及公司相关制度的要求，公司对募集资金实行专户存储，专款专用。公司已与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况参见公司于 2022 年1 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2022 年 3 月 4 日，公司及全资子杭州城芯科技有限公司与招商银行股份有
限公司杭州分行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同日，公司及全资子公司浙江航芯源集成电路科技有限公司分别与中国农业银行股份有限公司杭州城西支行、保荐机构中信证券股份有限公司签
署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况参见公司于 2022 年 3 月 8
日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司开立募集资 金专用账户并签署募集资金四方监管协议的公告》及《关于使用部分募集资金向 全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
2022 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于增加设
立募集资金专项账户的议案》，同意公司在中国农业银行股份有限公司杭州城西 支行新开立募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司、中国农业 银行股份有限公司杭州城西支行共同签署《募集资金三方监管协议》。具体情况
参见公司于2022 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于增加设立募集资金专项账户的公告》。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币元
开户银 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
行
招商银行股份有限公 募 集 资 金 专
司杭州分行 571915599710816 - 户，2022 年 4
月 8 日销户
中国农业银行股份有 募 集 资 金 专
浙江臻 限公司杭州城西支行 19020101040049209 - 户，2022 年 4
镭科技 月 11 日销户
股份有 中国民生银行股份有 677067885 379,267,367.21 募集资金专户
限公司 限公司杭州分行
中信银行股份有限公 8110801012202345366 124,913,586.89 募集资金专户
司杭州分行
中国农业银行股份有 19020101040050132 103,512,999.53 募集资金专户
限公司杭州城西支行
浙 江 航
芯 源 集 中国农业银行股份有
成 电 路 限公司杭州城西支行 19020101040049423 44,449,259.18 募集资金专户
科 技 有
限公司
杭 州 城
芯 科 技 招商银行股份有限公 571917479710808 94,582,513.33 募集资金专户
有 限 公 司杭州分行
司
合计 - - 746,725,726.14 -
三、2023 年年度募集资金的使用情况

（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附件 1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2023 年 4 月 20 日，公司分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监
事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司计划使用不超过人民币 40,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自本次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司城芯科技、航芯源募集资金均存放
于募集资金专户，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023 年 4 月 20 日，公司分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监
事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 24,700.00 万元用于永久性补充流动资金。公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流