公告日期：2016-04-30

公司债券跟踪评级报告关注1．纺织服装行业持续不景气可能对公司经营产生不利影响。2．2015年，公司主营业务盈利能力仍较弱，需持续关注公司未来主营业务盈利能力的变化。3．公司投资收益受股票二级市场影响较大，具有较大的不确定性。4．公司经营管理团队发生较大变化，组织架构和管理制度得以延续。分析师周馗电话：010-85172818邮箱：zhouk@unitedratings.com.cn刘亚利电话：010-85172818邮箱：lyl@unitedratings.com.cn传真：010-85171273地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层（100022）Http：//www.unitedratings.com.cn安徽华茂纺织股份有限公司 2公司债券跟踪评级报告一、主体概况安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“安徽华茂”）是经安徽省人民政府皖政秘［1998］83号文件批准，由安徽华茂集团有限公司（原安徽省安庆纺织厂）作为独家发起人，对其生产经营性资产及其相关债项进行重组，并通过募集方式组建设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1998]169号、证监发字[1998]170号文批准，公司于1998年6月22日向社会公开发行人民币普通股5,000万股（含公司职工股500万股）。1998年7月5日召开了创立大会，并于1998年7月10日在安徽省工商行政管理局注册登记，注册资本为17,000万元。经深圳证券交易所深证发[1998]251号文审核同意，公司股票于1998年10月7日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“华茂股份”，股票代码：000850。上市时公司总股本为17,000万股，其中流通股5,000万股。历经转增股本、配股、送红股及股权分置改革等变更后，截至2015年底，公司总股本94,366.50万股，其中安徽华茂集团有限公司（下称“华茂集团”）为公司第一大股东，持股比例为46.40%，公司实际控制人为安庆市财政局。截至2015年底，公司股权结构如下图所示。图1 截至2015年底公司股权结构图资料来源：公司年报公司属纺织行业，主要经营范围为棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售；投资经营管理。截至2015年底，公司下设五、六、七和动力4个分厂，华茂研究院以及综合部、人保处、财务信息处、技术质量处、设备处、经营计划处和物资处7个职能部门（见附件1）。公司拥有纳入合并报表范围的子公司22家，与上年相比新增合并单位5家。截至2015年底，公司拥有在职员工5,425人。截至2015年底，公司合并资产总额85.72亿元，负债合计31.42亿元，所有者权益（含少数股东权益）54.30亿元。2015年，公司实现营业收入19.30亿元，净利润4,485.22万元，其中归属于母公司所有者的净利润2,258.61万元；经营活动产生的现金流量净额1.67亿元，现金及现金等价物净增加额3,535.41万元。公司注册地址：安徽省安庆市纺织南路80号；法定代表人：詹灵芝。二、债券概况安徽华茂纺织股份有限公司2012年8.4亿元公司债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式于2012年4月13日发行结束，其中网上发行0.1安徽华茂纺织股份有限公司 4公司债券跟踪评级报告亿元，网下发行8.3亿元，发行票面利率为6.30%，扣除发行费用后的净募集款项为83,227.20万元。债券期限为5年，债券存续期第3年末附发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本次债券于2012年5月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，证券简称为“12华茂债”，证券代码“112074”。2015年2月26日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于放弃赎回“12华茂债”公……[点击查看原文][查看历史公告]

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