各路游资大佬青睐天山股份之价值逻辑

娄悌

(发表于: 天山股份股吧更新时间: )

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各路游资大佬青睐天山股份之价值逻辑

一、事件：年后天山股份出现了一波疯狂的涨停潮，有意思的是疯狂过后各路介入的游资大佬纷纷锁仓，每天的成交龙虎榜看到的是超5000万大游资的竞相买入，而卖出的金额似乎相比买入都显得有些相形见绌，以往妖股疯狂过后，都是鸡毛一地，唯独此妖能始终保持强势特征，内在原因？二、基本面概述： 1、公司为新疆最大的水泥生产企业，西北最大的特种水泥生产基地，公司业务主要分布在新疆和江苏的“苏锡常”地区。公司现有水泥产能近4000万吨，其中新疆区域3300万吨，分布于全疆十二个地州，基本覆盖了新疆所有经济发展核心区域，区域产能份额32.5%，市场份额33%左右；在业务内容上辅以商品混凝土，二者形成较强的协同效益。目前公司商混产能1530万方，其中新疆区域1450万吨，成为新疆第二大商品混凝土生产企业。 2、业绩分析：【业绩预告】 2017年1月26日公告，修正后预计净利润9000万元，每股收益约0.1023元(原预计净利润6000万元)。2016年三季报披露，预计2016年净利润6,000万元（上年同期-52,505.06万元），基本每股收0.0682元（上年同期-0.5966元）。业绩修正，可见四季度的业绩是超预期的，公司2015年全年亏损5.25亿，单第四季度就亏损2个亿，而2016年四季度单季度就实现利润9000万元，可见公司确实在发生质变； 3、2017年新疆固定资产项目投资增长50%，这远远的超过了全国其他地区（第二最高的西藏也仅仅只是20%的增长），如此大的固定资产投资增长，会对建材水泥产生多大的需求，大家随便想想就知道了，2016年三四季度投资的增速已经让公司的业绩在悄然发生质变，2017年呢？ 4、“一带一路”在2017年将出现井喷式发展，带来的需求同样也将是井喷式的！ 5、供应侧改革，新疆地区去产能效果显著（减少了20%的供给） 6、产业整合预期，将给公司业绩提供更可靠的保障三、未来业绩测算1、2017年公司的业绩毫无疑问将会大幅增长，公司4000万吨产能，将产生多大的利润，大家可以对比同行业的上市公司业绩就知道，按2500万吨实际产能计算，每吨30元净利润，则公司可以实现净利润7.5亿，则2017年每股收益可能接近0.9元；公司其他业务，商品混凝土又将产生多少利润？2、未来业绩、、、、、、如此业绩，公司股价13元，真的高吗？闲来无事，认真的看了公司的相关资料，整理而来，欢迎交流！

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高舟皈

2017年，每股收益0.9元太好了

2017-02-23 18:38:55
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訾圳祠

低调点，知道也不能天天说。

2017-02-23 18:47:55
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杨几红

干货，点赞。

2017-02-23 18:50:34
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冀库丘

2017-02-23 19:06:15
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巴崧长

嗯嗯！我也看好！下滑7个点建仓睡觉！明天要是下滑，继续补仓！坐等俩会开始！

2017-02-23 19:08:05
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翟臼

天山控股21家水泥厂，这是什么数据，水泥真是涨价，天山业绩有上每股5元以上的理由

2017-02-23 19:13:27
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石恢货

1至2元，含涨价，不含重组并购。

2017-02-23 19:33:23
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游吃

今晚的中国建材董事长发布的重组事件估计又将成为明日的起爆点

2017-02-23 20:01:00
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宁角而

写得不错，有深度

2017-02-23 20:01:31
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杜呆立

2017-02-23 17:43:39 同花顺综合摘要新疆银监局局长王俊寿称新疆辖内已设立846个PPP项目，涉资4447亿；其中开工313个，涉投资资金2363亿，落实资金461亿。　　新疆银监局局长王俊寿称新疆辖内已设立846个PPP项目，涉资4447亿；其中开工313个，涉投资资金2363亿，落实资金461亿。

2017-02-23 20:02:17
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勾含丹

新疆提出2017年固定资产投资1.5万亿，同比增长50%；预计2017年疆内水泥总需求同比增长3000万吨，总需求有望达到7000万吨左右，同比增长超50%，且考虑到基建等重大项目的施工持续性，预计未来2-3年仍具有保障。

2017-02-23 20:27:04
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仇俗射

看来散户确实已经走得差不多了，呵呵

2017-02-24 09:02:43
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郦租

真不希望你这样说出来，我们偷偷买不是更好吗，我还想13以下慢慢买呢

2017-02-24 09:14:37
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