公告日期：2016-11-15

证券代码：000877 股票简称：天山股份 公告编号：2015－079号新疆天山水泥股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司2016年11月5日向全体董事发出了召开第六届董事会第二十一次会议的通知，于2016年11月14日以现场会议方式，召开第六届董事会第二十一次会议，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。董事彭建新、李建伦、赵新军、王鲁岩，独立董事边新俊、高云飞、李薇亲自出席了会议。公司监事、公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：一、审议通过了《关于本公司2017年授信及贷款额度的议案》为满足公司生产经营的资金需求,提请公司董事会审议批准公司2017年授信及贷款额度（不包括委托贷款和财务公司贷款）。具体明细如下：（一）、本公司申请授信及贷款情况1、2017年需要向银行申请的授信明细如下：单位：万元借款单位 银行 金额 授信期限 担保方式新疆天山水泥股份有限公司 兴业银行乌鲁木齐分行 60000 一年 信用保证新疆天山水泥股份有限公司 中信银行乌鲁木齐分行 60000 一年 信用保证新疆天山水泥股份有限公司 交通银行新疆区分行 40000 一年 信用保证新疆天山水泥股份有限公司 光大银行北京分行 20000 一年 信用保证新疆天山水泥股份有限公司 中国银行新疆区分行 40000 一年 信用保证新疆天山水泥股份有限公司 国家开发银行新疆区分行 30000 一年 信用保证新疆天山水泥股份有限公司 广发银行乌鲁木齐分行 30000 一年 信用保证新疆天山水泥股份有限公司 华夏银行乌鲁木齐分行 20000 一年 信用保证新疆天山水泥股份有限公司 浦发银行乌鲁木齐分行 20000 一年 信用保证新疆天山水泥股份有限公司 农行新疆分行 18000 一年 信用保证新疆天山水泥股份有限公司 乌鲁木齐商业银行 20000 一年 信用保证新疆天山水泥股份有限公司 招行乌鲁木齐分行 20000 一年 信用保证新疆天山水泥股份有限公司 昆仑银行乌鲁木齐分行 20000 一年 信用保证新疆天山水泥股份有限公司 邮政储蓄银行乌鲁木齐分行 20000 一年 信用保证新疆天山水泥股份有限公司 北京银行乌鲁木齐分行 10000 一年 信用保证新疆天山水泥股份有限公司 滨海银行新疆分行 10000 一年 信用保证小计 438,000注：授信将用于办理流动资金借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、信托等债权融资类业务。上述授信，将依据公司预算并考虑实际经营过程中可能出现的资金波动情 况，在满足资金需求和确保资金运转安全的情况下，2017年度内（2017年1月 1日至2017年12月31日期间任一时点）本公司流动资金贷款余额（不包含发行短期融资券等债券类），即年内本公司转贷及新增流动资金贷款峰值控制在人 民币380,000万元以内（包含本数）。同时，公司将根据实际情况调整在各银行的实际授信及贷款额度。2、授权公司办理上述预算范围内的流动资金借……[点击查看原文][查看历史公告]

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