公告日期：2016-03-05

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-13四川双马水泥股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2016年3月3日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室。本次会议应出席董事9人，实到9人。会议通知于2016年2月26日以书面方式向各位董事和相关人员发出。本次会议由董事长高希文先生主持，监事韩栩鹏先生，高级管理人员黄灿文先生、胡军先生列席了会议，符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：（一）《关于2016年向银行申请授信额度并给予公司总经理或财务总监相应授权的议案》根据公司2015年的实际经营和资产状况以及2016年的生产经营计划，为满足生产运营的资金需求，根据贷款银行的要求及公司章程的规定，2016年度，公司决议向金融机构申请全年累计总金额不超 过人民币27亿元、单笔金额不超过4亿元的综合授信额度（详见附表），各银行的具体授信额度以及总额度将根据银行实际审批情况在上述总额内调整。所获授信额度用于流动资金贷款、并购项目贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、远期结售汇、国内保理及贸易融资业务等；授权公司总经理或财务总监代表公司与贷款银行具体协商处理有关前述业务的利息、费用、期限、利率等，并代表公司共同签署相关各项授信合同（协议）、承诺书和一切与前述业务有关的文件，由此产生的法律责任由公司承担。附表：序 授信金额（人授信银行 公司 备注号 民币元）双马宜宾可共享四川双马水泥股份有限公司 250,000,000 发债配套及流动资金综合1 中国建设银行股份有限公司 授信遵义三岔拉法基水泥有限公司 50,000,000 流动资金综合授信四川双马水泥股份有限公司 100,000,000 发债配套或其他同等产品2 中国农业银行股份有限公司都江堰拉法基水泥有限公司 100,000,000 流动资金综合授信3 中国银行 都江堰拉法基水泥有限公司 250,000,000 流动资金综合授信四川双马水泥股份有限公司 400,000,000 发债配套或其他同等产品4 招商银行股份有限公司 四川宜宾水泥制造有限公司 50,000,000 流动资金综合授信都江堰拉法基水泥有限公司 100,000,000 流动资金综合授信四川双马水泥股份有限公司5 中国民生银行股份有限公司 都江堰拉法基水泥有限公司 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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