展望冀中能源3：“捉妖记”

冉倚伍

(发表于: 冀中能源股吧更新时间: )

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展望冀中能源3：“捉妖记”

展望冀中能源3：“捉妖记”1、冀中能源基本面分析：从煤炭板块中分析目前除了600408安泰集团、600997开滦股份、000937冀中能源三只股票都是2015年9月后随着股市暴跌后股东人数没有大增而是大幅缩减的股票，三只股票只有冀中能源是可融资融券的，所以冀中能源当属“王中王”。2015年6月冀中股东人数12.9万人，股价13.1元，此后A股暴跌股价一泄千里最低至4.47元，但是股东人数却一直减少到目前的78255，股东人数减少了40%，人均持股数从36004飚升至目前的45154升幅达25.4%，股价只相当于15年9峰值13.10的61.5%，而且自15年9月以来前10大股东持有的流通股票总数几乎不变，那么从15年到现在显然主力正不断的将筹码集中到自己的手中。公积金1.176元+未分配利润2.549元＝3.725元，完全具备送转股。目前市场流行送转股都是10送转20以上，考虑到冀中能源盘子有点大，如果高层推出送转股，则10送转10－15的可能性高。融资融券优势:融资融券余额只有5.4个亿，占目前市值285亿的0.0189%非常之低，如此低的融资融券占比将为今后股价的大幅飚涨提供资金支持。2、当前市场格局：当前A股市场正处于利好与利空胶着的状况。利好因素是深港通开启时机，无论深港能是否对A股有利与否，A股市场总要暴涨一下，这是规律也是故事的必然。利空因素是美国12月份加息窗口的到来，加息必然导致全球资本市场的动荡，A股暴跌可能性相当高。当前人民币加速贬值进程就是应对美国加息的举措之一。为应对美国加息的大利空，A股的大利好必然要对冲美国加息大利空，这就是深港通迟迟不开通的原因所在。那么在当前格局中，冀中能源充当什么角色呢？大家都知道A股“煤飞色舞”是一对相当时髦的搭档，每一次牛市启动都是从“煤飞色舞”展开，每一轮牛市的结束都是以银行护盘结束。所以在深港通开通之际“煤飞色舞”中的冀中能源必定“妖”性十足。（看完本文心中就会有数）{深港通预计于12月中下旬开通，最有可能是12月19日也就是美国先加息深港通再开通}3、暴涨窗口已经到来：“万事具备，只欠东风”冀中能源的主力老早已经吃饱喝足，就等着（短线）牛市的发令枪。纵观A股2017年的行情窗口，个人觉得再也没有什么利好可以比深港通更为有利、更为合理的炒作窗口了。12－3月份正值取暖季，煤炭需求旺盛，前期煤炭期货已经暴炒很长时间了，但是真正的旺季很快将要到来，煤炭短缺将为冀中能源注入一剂强心剂此；年终岁首各种题材股高送转股炒翻天，股市氛围浓荫，将为冀中能源锦上添花；第三今年冀中能源预增利益估计将超往年的400%以上,（15年每股0.0996元，从近期的煤炭价格看16年估计能达到0.50元左右），这是相当暴力的数据，如果推断正确的话预增报告将会在12月下旬至1月上旬发布，而此时深港正值高热期，亮眼的收益暴增数据必将受到市场的高度关注，暴涨将是冀中能源的主旋律。4、冀中能源目标价位：2015年冀中能源煤产量3350万吨，考虑到今年减产，估测今年产量2800万吨，每季度产量约700万吨。以前三个季度利润8000万估测，第四季度煤炭价格只要维持在9月30日之前的价位则全年利润就将达到1.6亿以上，但是9月价以来煤炭价格持续暴涨到目前动力煤、焦煤、焦炭等３个期货品种的累计涨幅分别达到32%、62%和69%，因此粗略计算每吨煤提价至少200元（以9月30日煤价为盈亏基准日，暴涨差价为净利润计算）700万吨煤可新增暴利700*200＝14亿，14+1.6＝15.6亿，折合每股收益0.442元。如果股价维持现有8.06元，则市盈率将低至18.2，显然这是不可能存在的现象。因此8元的冀中能源只会是暂时极低股价。以50倍市盈率计算，冀中能源的合理价应为22.1元，以70倍市盈率计算合理价30.94元，也就是说在未来3个月内冀中能源股价保守估计将飚涨至22－30元之间（只要今年利润达到15亿元）。如果16年公司再以高送转配合行情，则冀中能源股价将会在短短的三个月之内飚升至50元的价位。所以未来三个月的“煤超疯”必属冀中能源，“妖王”正蠢蠢欲动中，捉“妖”行动当此展开。

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莘奸侃

还记得中车和石油吗？

2016-11-20 10:14:14
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牛秤牛

从11.08到11.19，焦炭现货价格从1750元涨到1900元。

2016-11-20 10:15:56
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边估

净利我用的是保守估测，毕竟我们不搞实体煤炭，只能用安全保守的方法来计算净利润。

2016-11-20 10:24:31
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历俐姹

楼主对基本面的分析是下了功夫的，很透彻。但对股价的预测过于乐观。煤炭板块的市盈率很难达到20倍以上，我个人估计年底到10--12元，一季报公布前15--16元，再高除非煤炭上涨在现在的基础上超预期，这个可能性不大，稳住现价，煤企基本是开张吃3年了

2016-11-20 10:31:50
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彭年

疯子！

2016-11-20 15:42:57
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耿禾拿

什么时候把你洗掉了，冀中才能妖

2016-11-20 16:12:55
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华佐

楼主，20元你要吗？还50。

2016-11-20 18:19:15
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益芽

意淫伤心伤身。

2016-11-20 19:02:32
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童瓜

楼主分析的太到位了，望尘莫及啊，我也是一直长线坚持持有冀中能源，知道现在价格处于低位，不过看到你的预测价格，着实吓了一跳，真心希望你是对的，共同发财！！！

2016-11-20 20:29:28
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阮玖佳

20--30之间还是蛮认同，只是3月就达到好像不现实

2016-11-20 20:49:39
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简幸是

高见！

2016-11-20 21:02:20
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鱼那翎

看来，我的小金库又能水涨船高了

2016-11-20 21:20:15
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益挑

做梦吧。

2016-11-20 22:55:15
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苏炷

看来分歧还是比较大，就让时间来检验吧！！！

2016-11-21 09:11:30
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褚则待

煤炭股爆发，09年，11年都是有目共睹，走了5年低价，只要价格不暴跌，爆发力是惊人的！要想回到07，09，11不太可能，但是20-30可以说没有压力。

2016-11-21 10:17:31
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充曹俩

希望是真的（虽然觉得不可能），拿了一年多也是值了

2016-11-21 12:34:55
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山文官

一起守妖啦！

2016-11-21 12:54:02
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何芳侦

妖王变吹水王

2016-11-21 18:54:27
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毋老

嗯，那朋友应该不会再碰这个垃圾股票了吧！！！！

2016-11-21 19:08:43
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仇苑圉

此人以病入膏肓无药可治

2016-11-21 20:27:22
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