公告日期：2016-12-09

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-121债券代码：112234 债券简称：14中弘债中弘控股股份有限公司关于“14中弘债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。重要提示：1、根据《中弘控股股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》，本次公司债券的发行人即本公司有权在本次公司债券（债券代码：112234，简称“14中弘债”）存续期间第2年末上调本次公司债券存续期后1年的票面利率。本次债券在存续期前2年票面年利率为9.9%，在债券存续期前2年固定不变；在本次公司债券存续期的第2年末，本公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后1年的票面年利率仍为9.9%，并在债券存续期内后1年固定不变。2、根据公司2014年12月31日公告的《中弘控股股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》，我公司发行的公司债券的债券持有人有权在债券存续期间第2个计息年度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。3、投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“14中弘债”。2016年12月8日“14中弘债”的收盘价为101.789元/张，高于回售价格。因此投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。4、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。5、回售申报日：2016年12月8日、2016年12月9日、2016年12月12日。6、回售资金到账日：2017年1月6日现将本公司关于“14中弘债”票面利率调整和投资者回售安排的相关事宜公告如下：一、“14中弘债”基本情况1、债券名称：中弘控股股份有限公司2014年公司债券2、债券简称：14中弘债3、债券代码：1122344、发行规模：人民币9.5亿元。5、债券形式：实名制记账式公司债券。6、债券期限：本期债券为固定利率债券；期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。7、票面利率：9.9%，发行人有权在本期债券存续期第2个计息年度付息日上调本期债券后续期限的票面利率。8、起息日：2015年1月6日。9、付息日：2016年至2018年每年的1月6日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。10、付息、兑付方式：本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。11、担保人及担保方式：无担保。12、信用级别及资信评级机构：发行人发行时的主体长期信用等级为 AA-，本期债券信用等级为AA-，资信评级机构为大公国际资信评估有限公司；根据大公国际资信评估有限公司于2015年12月4日出具的《大公国际资信评估有限公司关于调整中弘控股股份有限公司主体信用等级为AA的公告》，本期债券发行主体信用等级上调为AA，债项信用等级上调为AA。13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）。14、本次利率调整：在本期债券存续期的第2年末，发行人选择不上调票面利率，即债券存续期后1年（2017年1月6日至2018年1月5日）票面利率维持9.9%固定不变。二、“14中弘债”投资者回售选择权及回售实施办法1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。2、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以人民币100元/张（不含利息）的价格卖出“14中弘债”。2016年12月8日“14中弘债”的收盘价为101.789元/张，高于回……[点击查看原文][查看历史公告]

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