公告日期：2016-05-12

中弘控股股份有限公司2014年公司债券受托管理事务报告（2015年度）发行人中弘控股股份有限公司（住所：安徽省宿州市浍水路271号）债券受托管理人（住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层）2016年5月重要声明广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中弘控股股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广州证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广州证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广州证券不承担任何责任。目录重要声明......1第一章本期公司债券概况......3第二章发行人2015年度经营和财务状况......6第三章发行人募集资金使用情况......12第四章本期公司债券担保人情况......13第五章债券持有人会议召开的情况......14第六章本期公司债券本息偿付情况......15第七章本期公司债券跟踪评级情况......16第八章发行人证券事务人员的变动情况......17第九章其他事项......18第一章本期公司债券概况一、核准文件和核准规模经中国证监会“证监许可〔2014〕649号”文核准，中弘控股股份有限公司获准向社会公开发行面值不超过人民币9.5亿元的公司债券。中弘控股股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本期债券”）发行规模为9.5亿元。二、债券名称中弘控股股份有限公司2014年公司债券。三、债券简称及代码本期债券简称为“14中弘债”，代码为“112234”。四、发行主体中弘控股股份有限公司。五、债券期限本期债券期限为3年固定利率债券，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。六、发行规模人民币9.5亿元。七、债券利率本期债券的票面利率为9.90%，本期债券存续期限前2年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后1年的票面利率为本期债券存续期限前2年票面利率加上上调基点，在本期债券存续期限后1年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后1年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。八、回售条款发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第2个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第2个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。九、票面金额及发行价格本期债券面值为100元，按面值平价发行。十、债券形式实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。十一、还本付息方式及支付金额本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。……[点击查看原文][查看历史公告]

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