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公告日期:2017-03-14
证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2017-15债券代码:112165 债券简称:12德豪债广东德豪润达电气股份有限公司2012年公司债券2017年付息公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:广东德豪润达电气股份有限公司2012年公司债券(以下简称“本期债券”)本次付息的债权登记日为2017年3月17日,凡在2017年3月17日(含)前买入并持有至当日收市后的本期债券投资者享有本次派发的利息;2017年3月17日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。由广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“本公司”)于2013年3月20日发行的广东德豪润达电气股份有限公司2012年公司债券将于2017年3月20日支付自2016年3月20日至2017年3月19日期间的利息(下称“本次付息”)。根据《广东德豪润达电气股份有限公司2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将相关事宜公告如下:一、本期债券基本情况1、发行人:广东德豪润达电气股份有限公司。2、债券名称:广东德豪润达电气股份有限公司2012年公司债券。3、债券简称:12德豪债。4、债券代码:112165。5、发行价格:按面值人民币100元/张发行。6、发行总额:人民币8亿元。公司在2016年2月22日、23日、24日进行了债券回售登记,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“12德豪债”的回售数量为1,208,774张,回售金额为120,877,400元(不含利息),剩余托管量为6,791,226张。7、债券期限:本期债券为5年期债券,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。8、债券利率:本期债券在存续期前3年的票面利率为5.95%,在本期债券的第3年末,公司选择上调本期债券票面利率35个基点,即本期债券存续期后2年的票面年利率为6.30%并固定不变。9、债券起息日:2013年3月20日。10、债券付息日及付息次数:2014年至2018年每年的3月20日为上一计息年度的付息日(每年付息一次。如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息),若投资者行使回售选择权,则回售部分债券付息日为2014年至2016年每年的3月20日(每年付息一次。如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。11、兑付日:2018年3月20日。投资者行使回售选择权回售部分债券的兑付日为2016年3月21日。(因2016年3月20日为休息日,故本次回售部分债券的兑付日顺延至其后的第一个交易日)。12、信用评级情况:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。13、上市时间和地点:2013年5月13日于深圳证券交易所上市。14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。二、本次付息方案根据《广东德豪润达电气股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,本期债券的票面利率为6.30%,每张“12德豪债”(面值人民币100元)实际派发利息为人民币6.30元(含税),每手“12德豪债”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币63.00元(含税)。扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为50.4元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手债券派发利息为56.70元。三、本次付息债权登记日和付息日1、债权登记日:2017年3月17日。2、除息日:2017年3月20日。3、付息日:2017年3月20日。四、本次付息对象本次付息对象为截止2017年3月17日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结……[点击查看原文][查看历史公告]
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