公告日期：2016-07-01

股票简称：中航机电 股票代码：002013中航工业机电系统股份有限公司2014年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2015年度）债券受托管理人：2016年6月重要声明国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2016年4月8日对外披露的《中航工业机电系统股份有限公司2015年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安出具的说明文件。国泰君安对本报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国泰君安书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。1-3-1目录重要声明......1目录......2第一节本期公司债券的发行概况......3一、本期公司债券核准文件及核准规模......3二、本期公司债券的基本情况......3第二节本期公司债券的发行概况......7一、发行人的基本情况......7二、发行人2015年度经营情况......8三、发行人2015年度财务状况......10第三节发行人募集资金使用情况......11一、本期公司债券募集资金情况......11二、本期公司债券募集资金实际使用情况......11第四节本期债券担保人情况......12第五节债券持有人会议召开情况......13第六节本期公司债券本息偿付情况......14第七节本期公司债券跟踪评级情况......15第八节发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况......16第九节其他重要事项......17一、重大诉讼仲裁事项......17二、对外担保情况项......17三、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况......17四、聘任、解聘会计师事务所情况......171-3-2第一节本期公司债券的发行概况一、本期公司债券核准文件及核准规模中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中航机电”）2014年公司债券（以下简称“本次债券”）发行经2013年6月7日召开的发行人第五届董事会第四次会议审议通过，经2013年6月24日召开的发行人2013年第二次临时股东大会审议通过。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1261号”文核准，发行人获准向社会公开发行面值不超过15亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式。中航机电2014年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第一期发行，发行规模为7.5亿元。二、本期公司债券的基本情况1、发行主体：中航工业机电系统股份有限公司。2、债券名称：中航工业机电系统股份有限公司2014年公司债券（第一期）。3、发行总额：本次债券的发行总规模为不超过人民币15亿元（含15亿元），采用分期发行方式，本期债券为首期发行，发行规模为7.5亿元。4、债券票面金额：本次债券票面金额为100元。5、债券期限：本期公司债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。发行首日/起息日：2014年3月25日。6、债券利率及其确定方式：本期公司债券票面利率在债券存续期前3年内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后，不再另计……[点击查看原文][查看历史公告]

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