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公告日期:2016-08-19
上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复中国证券监督管理委员会:上海建工集团股份有限公司(以下简称“上海建工”、“发行人”或“公司”)按照贵会《上海建工集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》(中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书161042号)的要求,会同中介机构对反馈意见中提出的审查意见逐项落实,并对相关问题提交了回复。现对贵会关注的重点问题补充回复如下:一、关于本次非公开发行股份募集资金用途。请申请人提供本次偿还公司借款的明细(借款主体、金额、借款期间及用途等),如存在提前还款的,请说明是否需要取得对方提前还款的同意函。请保荐机构对上述事项进行核查。请结合目前的资产负债率水平情况说明通过股权融资偿还银行贷款的必要性。请保荐机构针对上述事项进行核查并发表意见。回复:(一)请申请人提供本次偿还公司借款的明细(借款主体、金额、借款期间及用途等),如存在提前还款的,请说明是否需要取得对方提前还款的同意函。请保荐机构对上述事项进行核查。本次非公开发行股份募集资金预计不超过人民币132,376万元(含132,376万元),扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款。公司原拟偿还银行贷款的明细情况如下表所示:单位:万元序 截至目前借款人 借款银行 借款金额 借款用途 借款到期日号 借款余额1 汇福置业 农业银行 80,000.00 70,000.00 动迁安置房项目 2016/12/52 汇福置业 招商银行 25,000.00 24,900.00 动迁安置房项目 2016/12/31经济适用房开发3 汇福置业 中国银行 50,000.00 50,000.00 2018/9/28项目合计 155,000.00 144,900.00 - -根据公司债务结构调整及资金使用需要,公司对具体偿还计划进行了调整,调整后拟偿还的银行贷款明细情况如下:单位:万元序 借款金 截至目前借借款人 借款银行 借款用途 借款期间号 额 款余额上海建工常州武进 中国建设银行股 常州市武进区龙江路 2011/03/16-1 80,000 53,340高架建设有限公司 份有限公司 高架南延工程 2026/03/13江苏省金坛金武路改上海建工金坛金武 上海浦东发展银 2014/08/22-2 79……[点击查看原文][查看历史公告]
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