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公告日期:2016-12-17
证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2016-123美都能源股份有限公司关于上海证券交易所问询函的回复公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。美都能源股份有限公司(以下简称“美都能源”或“公司”)于2016年12月14日收到上海证券交易所 (上证公函【2016】2425号)《关于对美都能源股份有限公司重大资产购买报告书信息披露的问询函》(以下简称“问询函”)。根据问询函的要求,现将相关事项回复如下:1、关于收购资金不足的风险。本次标的资产交易价款不低于 24.5 亿元。北金所网站发布的产权转让公告显示,受让方应在《产权交易合同》签署之日起 3 个工作日内一次性支付交易价款。报告期内,上市公司多次进行股权和债券融资,截至 2016年 9 月底,公司货币资金余额为 35.99亿元。请补充披露:(1)结合报告期内多次股权融资、债券融资、募集资金使用相关规定及近期资金使用计划,定量分析目前货币资金余额中可用于支付本次收购现金对价的金额;(2)如可用于本次交易的货币资金余额不足,公司有无其他筹资安排,并定量分析筹资产生的财务费用及对公司经营业绩的影响。请公司就本次收购资金不足风险进行重大风险提示。公司回复:(1)2014年以来,公司进行的股权融资、债券融资及募集资金使用情况如下表所示:序号 融资类型 募集资金净额 资金用途及截至2016年9月末余额2014年度非公开 油田项目及补充流动资金。截至2015年末1 22.63亿元发行股票 本次募集资金已经用完。偿还公司偿还银行贷款、非公开定向债务2 2015年公司债 12亿元 融资工具及私募债券。截至2015年末已使用完毕。3 2015年度非公开 61.94亿元 投向美国油田产能建设、偿还境外金融机发行股票 构借款和偿还国内借款。截至2016年9月30日,募集资金已全部用完,仅剩利息609万元。美都经贸 2015 2015年9月1日已提前兑付。4 5亿元年私募债美都经贸 2014 2015年4月16日已经提前兑付。5 3亿元年私募债2014年度第一期 2015年4月22日已兑付。6 3.5亿元短期融资券2014年度第一期 2015年9月12日已兑付完成。7 非公开定向债务 3.5亿元融资工具由上表可见,报告期内公司的股权及债券融资募集资金截至2016年9月末均已使用完毕,公司2015年度非公开发行股票募集资金仅剩余609万元的利息尚未使用。因此,公司不存在使用报告期内的股权及债券融资的募集资金支付本次交易的收购资金的情形。截至2016年9月末,公司货币资金余额为35.99亿元,扣除2015年度非公开发行募集资金剩余的利息609万元,可用于支付本次收购资金为35.93亿元,高于本次交易竞买的底价24.5亿元。此外,公司截至2016年9月30日的尚未使用的银行授信额度为15亿元。因此,公司一方……[点击查看原文][查看历史公告]
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