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德隆系等2批高手先后入场 将掀巨浪?
引言:美都能源先是在14年完成了一次定增,包括嘉实资本、德隆系旧部等一批资本高手入场;数月后又再次启动定增,拟募资79亿元,其中大股东及其关联方包揽47亿!少见的高手云集,少见的大手笔,后市将如何演绎?一、背景分析:两批高手先后入场第一批高手是通过14年8月实施完毕的定增入场的,当时募资23.4亿元。认购方有:实控人闻掌华、嘉实资本、深圳阜财股权投资、珠海长实股权投资、青岛河汇河东投资、泰达宏利基金、长沙树德创业投资、宁波联潼股权投资。其中实控人闻掌华认购3成多,诚意较足,并且此人从12年起就没有减持过,反而在14年6月定增中拿了1515万股,捂筹情结浓厚;嘉实、泰达宏利等都是知名基金,运作经验丰富;其他机构则多私人性质的投资财团,尤其是长沙树德、宁波联潼,背后出资人有前庄家德隆系的魅影!这次定增是在13年7月12日公布预案的,随后股价快速翻倍,可见这帮人的运作实力的确非一般。德隆系旧部等做手的定增筹码须到17年8月才解禁(锁定3年),但如今新一批机构又将入场。14年12月18日,美都能源再次公告定增预案,加码海外油田,拟募资更是高达79亿元;二次定增在15年11月14日获得证监会通过,预计落实在即。这第二批入场高手包括:闻掌华、杭州五湖投资、杭州志恒投资、德清涌金股权投资、德清百盛股权投资、德清华智投资、财富金汇(北京)投资。其中杭州五湖、杭州志恒同为闻掌华控制,也即是说,该次定增79亿,实控人闻掌华及其关联方,承揽了47.37亿元,占此次定增募资总额60%,可谓大手笔。值得注意的是,工商信息显示,杭州五湖、杭州志恒成立日期均为14年12月12日,即定增前1个星期,显然是为定增而专门成立;杭州五湖股东除了闻掌华外,还有美都能源的高管孟勇明,公司高管也简介介入定增拿筹,可见其对后市看好、信心足。另外,还有一些诡异的信息,例如出资11亿参与认购的德清华智投资,背后合伙人是浙江升华资产,而浙江升华的背后出资人,是升华集团控股、湖州嘉惠股权投资2家,法人代表是钱海平;这个钱海平,正是升华拜克的高管,是A股的定增大户及老玩家,09年6月曾参与美都能源的定增,可见对美都是相当熟悉了!还有德清涌金、德清百盛、财富金汇等其他几家私募,本文限于篇幅不一一列举,可以肯定的是,它们背后必还有与德清华智类似的故事,有心人不妨依次深挖,定能有特别发现!不过入场机构背景深厚、阵容强大,这是毋庸置疑的。二、动机分析:重金投入运作动力足近年两次定增,募资额达百亿之巨,筹码锁定期长。而且实控人上次定增认购33%,对应资金8亿;本次定增实控人与其一致行动人认购达60%,拟投入资金达47亿。其他入场机构也大幅真金白银投入,除了继续“搞事”,几乎没有退路。从定增成本看,上次定增价为2.46 元/股;本次定增5.55元/股,随后14年6月和15年5月分别有一次分红送股,不过分红送股额度较小,几乎可以忽略不计。那么2.4元是第一批入场主力的重要成本位;5.5元则是即将入场机构的成本位。目前市价为5元左右,机构要大幅盈利则必须将股价运作拉高,因此主导方的运作动机是充足的。三、路径及空间分析既然推断美都后续要搞事,但路径如何呢?目前主要暴露出来的有3条线索:即14年报提出资本运作计划,明确将专注能源领域的收购扩张;最近2次定增,目的均在加码海外油气资产并购;再则是近期拟15亿设金控和新能源公司。那么油气资产+石墨烯+金控平台,将是最大可能运作方向,具体看下文。1、美都油气资产战略目前公司正逐步去化传统的房地产业务,转而加码海外油气资产。例如13、14年两次启动的定增,累计募资达100亿,主旨均在加快海外油气资产的并购步伐。尤其是本次定增,大股东及其一致行动人总共认购约8.5亿股,共耗资约47.1亿元,锁定期3年,显示出未来收购做大油气产业的信心和决心。15年11月18日,美都能源董秘接受采访时表示,此次收购Woodbine油田、Manti油田、Devon油田只是公司转型的第一步,未来将不断收购兼并境外新的油气资产,扩充公司战略资源储备。预计未来美都将继续加快海外油气资产的收购,由于北美油田量大、易采,加上技术先进,利润是非常可观的。只不过,目前油价持续低迷,市场热炒石油意愿不大,因此这块发力还需时日,短期想象空间有限。2、热门题材——石墨烯美都能源15年12月3日公告称,公司将出资5亿元设立全资子公司浙江美都墨烯新能科技有限公司,经营石墨烯及烯碳材料系列产品、锂离子电池、石墨烯储能材料的研发、生产及市场销售,为公司开展石墨烯储能材料的产业化生产做好技术储备。15年中,公司与浙江大学材料科学与工程学院签署战略合作协议,利用浙大科研人力等方面优势,布局石墨烯行业,后续还将成立“美都能源·浙大材料学院——新能源材料联合研发中心”,以转化成果及构建产业发展平台。石墨烯是国家扶持的新材料产业,市场热度较高。后续公司朝此方向加大研发投入、并购等,其想象空间较大。特别是对比其他石墨烯概念股的涨势,市场对美都此方面的反应并不是很充分,留下运作空间。3、金控平台公司新近推出的战略是:能源主导(传统能源+新能源)、金融创新。在此战略主导下,15年公司成立美都墨烯新能科技公司的同时,还出资10亿元设立全资子公司美都金控有限公司。美都金控主要职能包括:整合现有金融资源,包括整合公司现有湖州银行股权、小额贷款公司、典当及担保公司;做大金控平台,通过收购、兼并、设立、参股等多种方式,涉足保险、银行、互联网金融等多种金融行业;参与资产管理;培育新兴产业,逐步培育符合国家产业导向的行业,重点关注健康、医疗、养老、教育、环保等行业,为公司未来的产业投资方向做好战略准备。在美都的金融资产中,最引人关注的,是中新力合。资料显示,美都能源是中新力合第一大股东,占有35%股权。中新力合有多家外资股东,包括1978年创建的最大最活跃的创投基金美国NEA,硅谷银行的母公司美国SVBFG等;中新力合拥有鑫合汇100%股权,近年拟冲刺IPO,野心勃勃。此外美都旗下还有德清美都小贷公司等资产,与中新力合旗下的鑫合汇同属互联网金融概念。整体而言,公司金控平台的成立,有利于公司的转型升级和结构调整,特别是辅助转型打通其能源产业链极为有利,有一定的爆发力。总的来看,这个股多方资金重仓投入,运作动机充足,尤其难得的是主力成本优势不算太离谱,是属于值得关注的类型。至于美都的主力运作时机、后续跟踪要点等,就看各位股友是否对此股感兴趣了。如果后续大家踊跃跟帖,那时再补充完整吧!
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