正邦科技:关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订)的公告

宋次

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公告日期：2016-07-13

证券代码：002157 证券简称：正邦科技公告编号：2016—095江西正邦科技股份有限公司关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订）的公告根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。现将相关事项公告如下：一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响按照本次非公开股票数量上限14,266.26万股计算，本次非公开发行完成后，公司总股本将由67,148.90万股增加至81,415.16万股。本次发行募集资金扣除发行费用后将用于建设养殖技术服务站、发展生猪养殖以及偿还银行贷款。本次发行后，由于募集资金项目建设周期较长，募集资金产生效益需要一定的过程和时间，公司的净利润短期内有可能无法与净资产同步增长，存在净资产收益率和每股收益等指标在短期内下降的风险。公司对本次非公开发行对即期回报的影响测算如下：（一）财务指标计算主要假设和前提条件1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化。2、公司2015年实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为18,694.49万元。根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设2016年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别较2015年增长0%、增长10%和增长20%测算。该假设仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响，不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。3、假设本次非公开发行于2016年10月底完成发行。该完成时间仅用于计算本次非公开发行对摊薄即期回报的影响，最终以经证监会核准并实际发行完成时间为准。4、假设本次非公开发行募集资金总额为200,583.65万元，不考虑发行费用等影响；假设发行数量为14,266.26万股，实际发行数量和募集资金以经中国证券监督管理委员会核准发行的发行数量、实际募集资金总额为准。5、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。6、根据2016年4月20日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过的《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟以总股本671,688,047股为基数，每10股派1.00元（含税），共计分配利润67,168,804.70元。上述利润分配方案已经提交2015年年度股东大会审议通过，并于2016年7月实施完毕。除上述利润分配事项外，假设公司2016年中期不进行利润分配，且无其他可能产生的股权变动事宜。7、在预测公司发行前后净资产时，未考虑除募集资金、扣除非经常性损益的净利润之外的其他因素对净资产的影响。（二）对公司主要财务指标的影响基于上述假设，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算如下：2015.12.31/ 2016.12.31/2016年度项目 2015年度本次发行前本次发行后总股本（万股） 67,205.80 67,148.90 81,415.16本期发行募集资金总额（万元） 200,583.65本期现金分红（万元） - 6,716.88期初归属于母公司的所有者权益（万元） 226,402.02 313,124.45 313,124.45假设一：2016年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较2015年度增长0% 归属于上市公司股东的净利润 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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