公告日期：2016-06-21

（注册地址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号）公司债券受托管理事务报告（2015年度）债券受托管理人深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层重要声明国信证券股份有限公司（简称“国信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江西正邦科技股份有限公司（简称“发行人”、“公司”、“正邦科技”）对外公布的《江西正邦科技股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。目录重要声明......2目 录......3第一节 本期公司债券概况......4第二节 发行人2015年度经营和财务状况......6第三节 发行人募集资金使用情况......8第四节 债券持有人会议召开的情况......9第五节 本期公司债券回售及本息偿付情况......10第六节 本期公司债券跟踪评级情况......11第七节 发行人证券事务代表变动情况......13第八节 其他重大事项......14第一节 本期公司债券概况一、核准文件和核准规模经中国证监会证监许可【2012】1616号文核准，江西正邦科技股份有限公司获准公开发行面值总额不超过55,000万元的公司债券。二、债券基本情况1、债券名称：江西正邦科技股份有限公司2012年公司债券。2、债券简称及代码：12正邦债；112155。3、债券规模：人民币5.5亿元；债券剩余规模：11,688.63万元。4、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。5、债券期限：期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。6、债券利率及确定方式：本期公司债券的票面利率由发行人与保荐人（主承销商）根据市场询价情况协商确定，在本期债券存续期限前3年固定不变；第3年末如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。7、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。9、回售登记期：投资者拟部分或全部行使回售选择权，须按发行人发布的关于投资者行使债券回售选择权的提示性公告后5个工作日内进行登记，相应的公司债券票面总额将被冻结交易；若投资者未在回售登记期进行登记的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券。10、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。若投资者放弃回售选择权，则至2018年3月7日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2016年3月7日兑付，未回售部分债券的本金至2018年3月7日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。11、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券计息期限内每年的3月7日为该计息年度的起息日。12、付息日：在本期债券的计息期间内，每年3月7日为上一计息年度的付息日，如遇法定及政府指定节……[点击查看原文][查看历史公告]

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