公告日期：2016-01-18

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—004债券简称：12正邦债 债券代码：112155江西正邦科技股份有限公司关于公司债券“12正邦债”票面利率不调整暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、根据《江西正邦科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的规定，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）本期债券在存续期前3年的票面利率为5.69%固定不变。在本期债券的第3年末，发行人有权决定是否上调后2年的票面利率，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率仍为5.69%。2、根据《募集说明书》的约定，公司发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或者选择继续持有本期债券。3、回售价格：100.00元/4、回售登记期：2016年1月18日至2016年1月22日5、回售资金到账日：2016年3月7日6、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“12正邦债”。截至本公告发出前一交易日，“12正邦债”的收盘净价为99.600元/张，略低于回售价格，但后续交易价格可能会发生变动，请投资者注意风险。7、投资者回售部分债券享有2015年3月7日至2016年3月6日期间利息。一、“12正邦债”基本情况及利率调整情况（一）基本情况1、债券名称：江西正邦科技股份有限公司2012年公司债券。2、债券简称及代码：12正邦债（债券代码：112155）。3、发行规模：本期公司债券的发行规模不超过5.5亿元。4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按照票面金额平价发行。5、债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。6、债券年利率：本期债券票面利率5.69%，在债券存续期限前3年保持不变。在本期债券的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为5.69%加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率5.69%不变。7、计息和还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本。如果投资者在第3年末行使回售选择权，则所回售部分债券的票面面值加第3年的利息在第3年付息日一起支付。8、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券计息期限内每年的3月7日为该计息年度的起息日。9、付息日：在本期债券的计息期间内，每年3月7日为上一计息年度的付息日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。10、兑付日：2018年3月7日。如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为2016年3月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。11、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。12、投资者回售选择权：发行人本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。13、债券担保：本期债券无担保。14、上市时间及地点：本期债券于2013年5月22日在深圳证券交易所上市交易。15、债券信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA-。16、自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起的5个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报。……[点击查看原文][查看历史公告]

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