公告日期：2016-07-12

四川成飞集成科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）和公司募集资金管理办法的相关规定，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2016年3月31日止前次募集资金使用情况的专项报告。一、前次募集资金基本情况根据公司2010年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可［2011］945号文《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2011年6月22日采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A股）59,302,325股，每股面值1元，每股发行价格为17.20元，共募集资金102,000.00万元，扣除发行费用1,744.93万元，实际募集资金净额100,255.07万元。该项募集资金已于2011年6月28日全部到位，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字[2011]第141号《验资报告》审验确认。公司按规定一次性投入中航锂电（洛阳）有限公司100,000.00万元，用于建设锂离子动力电池项目，剩余255.07万元以及本募集资金账户产生的利息95.80万元并扣除0.06万元银行手续费后，共计350.81万元已用于置换前期成飞集成投入该项目的自筹资金。截至2016年3月31日，2011年非公开发行募集资金项目的100,255.07万元募集资金，根据合同约定已累计投入资金92,593.57万元（含前期置换资金），尚未使用的募集资金金额为7,661.50万元。截至2016年3月31日，募集资金专户账面余额为216.03万元，与尚未使用的募集资金差异为5,445.47万元，主要系：1、募集资金暂时补充流动资金10,000万元；2、使用募集资金购买理财产品资金2,000.00万元；3、收到的银行存款利息3,419.79万元；4、使用闲置募集资金理财获得投资收益1,138.37万元；5、支付的银行存款手续费、管理费3.63万元。二、前次募集资金实际使用情况（一）前次募集资金使用情况对照情况根据本公司2011年非公开发行股票披露的A股募集资金运用方案，“本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于增资中航锂电建设锂离子动力电池项目。”截至2016年3月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。（二）前次募集资金变更情况前次募集资金实际投资项目与前次非公开发行股票披露的A股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明金额单位：人民币万元项目 承诺募集资金投实际投入募 差异投资项目 差异原因总投资 资总额 集资金总额 金额中航锂电建设锂离子170,000.00 100,255.07 92,593.57 7,661.50项目尚未完工动力电池项目合计 170,000.00 100,255.07 92,593.57 7,661.50（四）置换的前次募集资金投资项目情况2011年8月，成飞集成及中航锂电以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金25,851.58万元，该募集资金置换事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华专审字[2011]第1714号《四川成飞集成科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》审验确认。具体情况如下：1、成飞集成以募集资金置换预先投入自筹金额为350.81万元。根据成飞集成与有关各方于2010年11月15日签订的《中航锂电（洛阳）有限公司之增资协议》约定，成飞集成分两期合计向中航锂电增资102,000.00万元。其中，第一期增……[点击查看原文][查看历史公告]

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