公告日期：2017-05-20

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司(河南省濮阳县西环路中段)2012 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016 年度）债券受托管理人（住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层）2017年5月18日重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2012年公司债券（第一期）受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“濮耐股份”或“发行人”）出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。平安证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。目录第一节 本期公司债券概况......3第二节 发行人年度经营情况和财务状况...... 5第三节 发行人募集资金使用情况......11第四节 债券持有人会议召开情况......12第五节 发行人证券事务代表的变动情况...... 13第六节 本期公司债券还本付息情况...... 14第七节 本期公司债券的信用评级情况...... 15第八节 其他情况...... 16第一节 本期公司债券概况一、本期公司债券核准文件及核准规模濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2012年公司债券（第一期）经中国证监会“证监许可[2012]1666号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过5.30亿元（含5.30亿元）的公司债券，首期发行总额不超过3亿元。二、债券名称：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2012年公司债券（第一期）（简称“本期债券”或“本期公司债券”）。三、债券简称及代码：12濮耐01，112170.SZ。四、发行规模：人民币3亿元。五、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，平价发行。六、债券期限：5年期，在第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。七、债券形式：实名制记账式公司债券。八、债券利率：票面利率5.80%，在债券存续期限的前3年内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。九、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。十、起息日：债券存续期间每年的4月12日为该计息年度起息日。十一、付息日：2014年至2018年每年的4月12日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则自2014年至2016年每年4月12日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。十二、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。十三、……[点击查看原文][查看历史公告]

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