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公告日期:2016-04-06
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2016-016债券代码:112170 债券简称:12濮耐01濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司“12濮耐01”2016年付息公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。特别提示:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2012年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)本次付息的债权登记日(最后交易日)为2016年4月11日,凡在2016年4月11日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利,2016年4月11日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2013年4月12日发行的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2012年公司债券(第一期)(以下简称“12濮耐01”、“本期债券”、债券代码112170)至2016年4月11日将期满三年。根据本公司“12濮耐01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:一、本期债券的基本情况1、债券名称:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2012年公司债券(第一期);2、债券简称:12濮耐01;3、债券代码:112170;4、发行价格及发行总额:本期债券面值100元,按面值平价发行;总额3亿元,公司分别于2016年2月29日、2016年3月1日及2016年3月2日进行了债券回售登记,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“12濮耐01”本次回售申报数量为737,810张,回售申报金额为73,781,000元(不含利息),剩余托管数量为2,262,190张。5、债券期限:5年期(附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权);6、债券利率或其确定方式:本期债券票面利率为5.80%,在本期债券存续期限前3年固定不变;第3年末公司未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为5.80%,在债券存续期限后2年固定不变;7、债券起息日:2013年4月12日;8、债券付息日:2014年至2018年每年的4月12日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);若投资者行使回售选择权,则自2014年至2016年每年4月12日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日),每年付息一次;9、信用评级情况:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA;10、担保情况:本次债券无担保;11、上市时间和地点:2013年5月22日在深圳证券交易所上市交易;12、下一付息期票面利率:5.80%;13、下一付息期起息日:2016年4月12日;14、保荐人、主承销商、债券受托管理人:平安证券有限责任公司;15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。二、本次债券付息方案按照《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2012年公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券票面利率为5.80%,每手“12濮耐01”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币58.00元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际取得的每手派发利息为46.40元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)持有人实际取得的每手派发利息为52.20元。三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日1、债权登记日:2016年4月11日;2、除息日:2016年4月12日;3、付息日:2016年4月12日。四、债券付息对象本次付息对象为:截止2016年4月11日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12濮耐01”持有人(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。五、债券付息办法公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本……[点击查看原文][查看历史公告]
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- 2 濮耐服份万亿新基建受益股,镁基储氢为镁行业提供新机遇,拥有近一亿吨的高品位镁矿,
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