公告日期：2016-08-18

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-38上海柘中集团股份有限公司关于深交所中小板公司管理部问询函回复的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上海柘中集团股份有限公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部问询函【2016】第377号，函件关注内容系公司2015年5月7日投资的中融-柘中1号证券投资集合资金信托计划相关事项，现将问询事项及公司回复披露如下：1、该项投资的投资目的、投资额度、杠杆倍数、信托计划投资标的、投资决策机制、信托协议对优先受益人及一般受益人相关权利义务的约定，并说明该项投资是否构成证券投资；该项投资的目的系根据公司资金情况，增加上市公司盈利水平。项目初始投资额度为1亿元，后追加至1.63亿元。该项投资杠杆倍数为2:1，信托计划投资标的为国内沪深交易所发行上市的股票、债券、基金、国债逆回购及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具，该项投资构成证券投资，投资决策由公司董事长负责；信托协议约定，优先受益人有权利优先取得信托项下的信托利益，优先于一般受益人进行分配，优先受益人的信托收益为以优先信托资金为基数按比例计算的固定收益；一般受益人有义务保障优先受益人的优先信托资金和收益，若信托计划净值低于0.86，一般受益人应追加增强资金使信托计划净值高于0.95。2、公司追加投资至1.63亿元的原因和时间，说明申请延期后的到期时间、信托计划清算完成的时间；公司追加投资至1.63亿元的原因系信托计划净值下降，公司根据信托协议的约定作为一般级受益人进行追加资金，于2015年6月30日、7月13日和7月14日分三次追加。信托计划到期后，公司申请了不超过三个月的延期，后公司于2016年7月15日申请了清算，最终清算完成时间为2016年8月1日。证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-383、公司进行该项投资以及追加投资是否按要求履行了相关审议程序，投资金额是否在你公司风险投资额度内；公司经2014年3月6日召开的2013年年度股东大会授权开始进行不超过2亿元的风险投资，后经公司2015年2月9日召开的二届三十三次董事会会议及2015年3月2日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过将公司风险投资额度增加至3亿元，又经2015年4月28日召开的二届三十四次董事会会议及2015年5月19日召开的2014年年度股东大会审议通过，将公司风险投资额度增加至4亿元。上述董事会审议过程中公司风险投资事项均经公司三分之二以上董事和三分之二以上独立董事审议通过,独立董事均对相关事项发表了独立意见，符合深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。该项投资及追加投资系依据公司上述相关决议进行，履行了相关董事会及股东大会审议程序。经公司核查，公司2015年5月19日前包括该项投资在内最高时点风险投资总额为3亿元，投资项目均为信托计划；2015年5月19日后包括该项投资在内最高时点风险投资总额为3.74亿元，投资项目为信托计划和部分证券，风险投资金额均在公司风险投资额度内,公司后续将继续严格管理和控制风险投资额度，以控制风险并保证公司风险投资事项的合规性。4、对于该项投资，公司至2015年8月27日才通过定期报告首次披露，请说明公司未及时进行临时公告的原因，是否存在以定期报告代替临时公告进行披露的情形；公司进行该项投资过程中，由于未充分预计到此投资项目可能对公司产生的影响，故未以临时公告进行披露。该信托计划于2016年8月1日清算完成后，由于公司在处置过程中对其财务影响确认花费了较长时间，故未能在临时公告中及时披露该项投资处置完成对公司2016年度的净利润和所有者权益的影响。公司认为应对该项投资以临时报告另行单独充分披露较为完善，未以临时公告进行披露主要系公司及信息披露相关人员未能充分预计到该项投资对公司可能产生的影响所致，公司将针对此事项对公司信披工作暴露出的不足进行加强，在后续工作中切实提高信息披露工作质量。证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-385、请说明截至信托计划清算日，按信托协议约定公司需承担的资金支付金额及需承担的投资亏损金额，并说明公司实际控制人陆……[点击查看原文][查看历史公告]

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