公告日期：2016-04-12

关于江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组申报材料之证监会反馈意见回复中国证券监督管理委员会：根据贵会的反馈意见，江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）已会同中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）、江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“律师”）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）、银信资产评估有限公司（以下简称“评估师”），经过认真分析与核查，现将有关问题回复如下，涉及《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》（以下简称“《报告书》”）及《独立财务顾问报告》内容部分，相应进行了修改和补充。本反馈意见回复中的简称与《报告书》中的简称具有相同含义。本反馈意见回复中楷体加粗文字为《报告书》补充披露内容。一、申请材料显示，本次交易募集配套资金拟部分用于奇维科技固态存储产品规模化生产项目和补充上市公司及其子公司流动资金。请你公司：1）补充披露奇维科技固态存储产品规模化生产项目资金使用安排、使用计划进度及预期收益。2）补充披露上市公司及其子公司补充流动资金测算依据。3）结合上市公司近期股价走势，进一步补充披露询价发行股份募集配套资金的可行性及对本次交易的影响。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。[回复说明]公司在《报告书》之“第六节发行股份的情况”之“四、本次募集配套资金的必要性和合理性分析”之“（二）本次配套募集资金的必要性”之“5、上市公司军工电子信息业务的快速发展需要流动资金的支持”及“6、奇维科技固态存储产品规模化生产项目已完成发改委备案并取得环评报告批复，项目推进需要充足的资金支持”、“（三）其他信息”之“4、询价发行股份募集配套资金的可行性及对本次交易的影响”对奇维科技固态存储产品规模化生产项目资金使用安排、使用计划进度及预期收益、上市公司及其子公司补充流动资金测算依据、询价发行股份募集配套资金的可行性及对本次交易的影响补充披露如下：（一）奇维科技固态存储产品规模化生产项目资金使用安排、使用计划进度及预期收益奇维科技固态存储产品规模化生产项目拟使用募集资金投资5,200万元，具 体资金使用安排如下：序号 固态存储产品规模化生产项目投资内容 投资金额（万元） 投资比例1 主体工程（生产车间、实验楼等） 1,680.00 32.31%2 道路、大门等配套设施 680.00 13.08%3 电梯、空调等辅助设施 500.00 9.62%4 装修支出 1,860.00 35.77%5 生产、电子检测等设备购置 480.00 9.23%合计 5,200.00 100.00%注：固态存储产品规模化生产项目在上市公司召开第五届董事会第三次会议（2015年11月10日）审议该项目之前，土地及主体工程等已发生投资支出1,128.77万元。上述募集配套资金安排的使用计划进度具体如下：单位：万元序 固态存储产品规模化生产项目投资 2015年11月 2016年 2017年 合计号 内容 -12月1 主体工程（生产车间、实验楼等） 150.00 1,530.00 - 1,680.002 道路、大门等配套设施 171.59 508.41 - 680.003 电梯、空调等辅助设施 - 50.00 450.00 500……[点击查看原文][查看历史公告]

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