公告日期：2016-01-04

证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2016-004天虹商场股份有限公司增加自有闲置资金购买短期理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2015年12月30日，天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司增加自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，同意公司在原14.5亿元短期理财产品投资额度的基础上，增加10亿元额度的自有闲置资金购买短期理财产品，额度增加后，同意公司使用不超过24.5亿元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品（其中，非保本浮动收益型理财产品不超过4.5亿元），此额度自通过股东大会审议之日起三年内，资金可滚动使用（公司及子公司共用），并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。具体情况如下：一、投资概述1、投资目的为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。2、投资额度根据公司目前的资金状况，使用不超过24.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用（公司及子公司共用）。3、投资品种公司运用自有资金投资短期理财产品，包括低风险的保本型理财产品和风险略高一点的非保本浮动收益型理财产品。投资品种不涉及深圳证券交易所所规定的风险投资，不用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等的投资。4、资金来源资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。5、投资期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。二、投资风险及风险控制措施1、风险分析进行短期理财产品投资主要面临的风险有：（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。（2）资金存放与使用风险。（3）相关人员操作和道德风险。2、拟采取的风险控制措施（1）针对投资风险，拟采取措施如下：公司将严格遵守审慎投资原则，主要选择保本型投资品种。非保本浮动收益型理财产品不超过4.5亿元，主要选择投在较低风险的债券型资产、货币市场基金、现金等高保障方向或银行风险评级较低的产品。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。在选择投资时机和投资品种时，财务部负责编制投资建议方案，必要时外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，提交公司总办会批准后方可进行。公司财务部会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；资金使用情况由公司审计部进行日常监督。（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。公司已制定《天虹商场股份有限公司理财产品管理制度》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。三、对公司的影响1、公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，亦不影响公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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