公告日期：2017-08-25

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-076号广州海格通信集团股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海格通信”）于2017年4月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]574号），核准公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次发行”）事宜。公司向广州无线电集团、中航期货1号资管计划、保利科技、广州证券等4名配套融资认购方非公开发行人民币普通股（A股）67,446,546股，发行价为每股人民币10.36元，募集配套资金总额为698,746,216.56元，扣除各项发行费用24,578,644.18元后，实际募集资金净额为674,167,572.38元。公司上述募集配套资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第ZC10574号《验资报告》予以确认。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定和公司制订的募集资金管理制度，公司及控股子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称“怡创科技”、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）、控股孙公司西安优盛航空科技有限公司（以下简称“优盛航空”）设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。海格通信、怡创科技共同与募集资金存放机构、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》；海格通信、驰达飞机、优盛航空以及募集资金存放机构共同分别与独立财务顾问、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。主要情况如下：一、海格通信、怡创科技（海格通信、怡创科技以下合称“甲方”）与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司广州天河支行（以下简称“乙方”））、独立财务顾问广发证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订的三方监管协议主要内容有：1、怡创科技为海格通信子公司，海格通信通过怡创科技实施募集资金投资项目怡创科技研发中心建设项目、怡创科技一体化通信服务云平台建设项目和怡创科技区域营销中心建设项目，海格通信负责督促并确保怡创科技遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。2、怡创科技已在乙方开设专户，账号为：【3602117129100036849】（怡创科技研发中心建设项目）、【3602117129100036725】（怡创科技一体化通信服务云平台建设项目）和【3602117129100036601】（怡创科技区域营销中心建设项目），截至2017年8月11日，【3602117129100036849】专户余额为8,758.00万元，【3602117129100036725】专户余额为24,550.00万元，【3602117129100036601】专户余额为8,658.625176万元，各专户分别对应、且仅用于甲方怡创科技研发中心建设项目、怡创科技一体化通信服务云平台建设项目和怡创科技区域营销中心建设项目，相关募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。甲方应当遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。4、丙方作为海格通信的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。5、甲方应书面授权丙方指定的财务顾问主办人陈鑫(身份证号：440102********2312)、王纯……[点击查看原文][查看历史公告]

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