公告日期：2017-04-28

中信建投证券股份有限公司关于二六三网络通信股份有限公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为二六三网络通信股份有限公司（以下简称“二六三”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对二六三 2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2587 号《关于核准二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司2015年12月9日于深圳证券交易所以每股人民币 12.72元的发行价格向特定对象非公开发行61,635,220股人民币普通股(A股)，股款计人民币783,999,998.40元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币15,000,000.00元后，公司实际收到上述A股的募股资金人民币768,999,998.40元，扣除由公司支付的其他发行费用人民币3,766,878.14元后，实际募集资金净额为人民币765,233,120.26元。上述募集资金于2015年12月14日全部到账，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具[2015]验字第001255号验资报告。截至2016年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币202,970,698.52元，其中以前年度累计使用人民币零元，2016年使用人民币202,970,698.52元。尚未使用的募集资金余额计人民币584,934,510.92元(其中包含募集资金2015年产生的利息收入扣除手续费净额人民币64,083.33元、2016年产生的利息收入扣除手续费净额人民币366,474.05元、汇兑收益人民币289,457.01元、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益人民币21,952,074.79二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《二六三网络通信股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，该管理办法经本公司第四届董事会第二十九次会议审议修订，并经本公司2014年年度股东大会表决通过。根据管理办法的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000.00万元或募集资金净额的 5%(按照孰低原则)，托管银行应当以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。经公司第五届董事会第十次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。截至2016年12月31日，公司使用闲置募集资金人民币5.55亿元购买结构性存款及保本型银行理财产品，详细情况见“三、本年度募集资金的实际使用情况、尚未使用的募集资金用途及去向”；剩余人民币29,934,510.92元存放于公司募集资金账户，详细情况如下：银行名称 账号 币种 金额(元) 存储方式浦发银行黄寺支行 91040154800005588 人民币 11,083,315.96 活期存款浦发银行黄寺支行 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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