公告日期：2017-04-28

股票简称：中超控股 股票代码：002471债券简称：14中超债 债券代码：1122132014 年江苏中超电缆股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2016 年度）发行人债券受托管理人吉林省长春市生态大街6666号二○一七年四月重要声明东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江苏中超控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“中超控股”、公司）对外公布的《江苏中超控股股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。东北证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所做的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东北证券不承担任何责任。目录重要声明...... 2第一章 本期公司债券概要...... 4第二章 发行人2016年度经营和财务状况...... 7第三章 本期债券募集资金使用情况...... 11第四章 本期债券担保人情况...... 12第五章 债券持有人会议召开情况...... 13第六章 本期债券本息偿付情况...... 14第七章 本期债券跟踪评级情况...... 15第八章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况...... 16第一章 本期公司债券概要一、核准文件及核准规模2014年1月7日，公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准江苏中超电缆股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]16号）的债券核准文件，获准向社会公开发行总额不超过6亿元的公司债券。二、债券名称2014年江苏中超电缆股份有限公司公司债券。三、债券简称及代码本次公司债券简称为“14中超债”，证券代码为“112213”。四、发行规模本次公司债券发行规模为人民币4亿元。五、票面金额和发行价格本次发行的公司债券票面金额为100元，按面值平价发行。六、债券期限本次发行的公司债券期限为5年期固定利率债券（附第3年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权）。七、债券利率本期债券票面利率为7.2%，本次债券票面利率在债券存续期限的前3年固定不变，发行人有权在本次债券存续期的第 3 年末决定是否行使利率上调选择权。八、债券形式本期发行的公司债券形式为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。九、还本付息的期限方式本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本金于本次债券存续期限的第3个付息日一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。十、起息日本次债券的起息日为2014年7月4日。十一、利息登记日本次债券利息登记日按登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后……[点击查看原文][查看历史公告]

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