公告日期：2017-05-27

债券代码：112415 债券简称：16奋达01深圳市奋达科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016年度）受托管理人：中泰证券股份有限公司2017年5月重要声明中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外披露的《深圳市奋达科技股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中泰证券出具的说明文件。中泰证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中泰证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中泰证券不承担任何责任。目录第一章本期债券发行概况......1一、发行人基本情况......1二、本期债券发行核准情况......1三、本期债券的主要条款......1第二章受托管理人履行职责情况......4第三章发行人2016年度经营与财务情况......5一、发行人2016年度经营情况 ...... 5二、发行人2016年度财务情况 ...... 5第四章发行人募集资金使用及专项账户运作情况......7一、本期债券募集资金使用情况 ...... 7二、专项账户运作情况......7第五章本期债券偿债保障措施的执行情况......8一、本期债券内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况......8二、发行人偿债保障措施的执行情况......8第六章本期债券的本息偿付情况......9第七章本期债券跟踪评级情况......10第八章债券持有人会议召开的情况 ......11第九章其他重大事项......12第一章 本期债券发行概况一、发行人基本情况公司的中文名称 深圳市奋达科技股份有限公司公司的法定代表人 肖奋公司的成立日期 1993年4月14日公司的注册资本 1,246,652,600元组织机构代码 61929023-2所属行业 C39计算机、通信和其他电子设备制造业注册地址 广东省深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园邮政编码 518108二、本期债券发行核准情况1、核准时间：2016年4月13日。2、核准文号：证监许可[2016]778号。3、核准发行规模：80,000万元。三、本期债券的主要条款1、债券名称：深圳市奋达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称：“16奋达01”，债券代码为“112415”。2、发行规模：本次债券发行规模为不超过8亿元人民币，采用分期发行方式，本期债券为首期发行，发行规模为4亿元。3、票面金额和发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。4、债券期限：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。5、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定在存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。6、投资者回售选择权：发……[点击查看原文][查看历史公告]

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