公告日期：2017-04-26

众信旅游集团股份有限公司2016年度公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，众信旅游集团股份有限公司（原名称：北京众信国际旅行社股份有限公司，于2016年7月25日更为现名，以下简称“公司”）将募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到账时间1、2014年首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准北京众信国际旅行股份社有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1661 号）核准并经深圳证券交易所同意，公司公开发行新股729万股，每股发行价格为人民币23.15元，募集资金总额为人民币 168,763,500.00 元，扣除公司公开发行新股分摊的发行费用人民币19,605,676.39元，公司实际募集资金净额为人民币149,157,823.61元。以上募集资金已由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月20日出具的中证天通[2014]验字第1-1053号《验资报告》验证确认。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额149,215,300.00元少57,476.39元，该部分资金由公司以自有资金补足。2、2015年配套融资（发行股份购买资产并募集配套资金）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京众信国际旅行社股份有限公司向郭洪斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]354号）核准，向九泰基金管理有限公司、深圳前海瑞联一号投资中心（有限合伙）、冯滨和白斌非公开发行2,574,791股人民币普通股（A股），发行价格为81.56元/股，募集资金总额为209,999,953.96元，扣除发行费用120万元，公司实际募集资金净额为人民币208,799,953.96元。截至2015年3月23日，上述资金已经汇入公司在中国民生银行国贸支行开立的账户，以上募集资金已由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月23日出具的验资报告（中证天通[2015]验字1-1062号）进行了审验（此次发行费用总额为750万元，募集资金净额为202,499,953.96元）。（二）募集资金结余情况1、2014年首次公开发行股票公司上市后，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目实体营销网络建设项目中自筹资金2,671.33万元（其中置换以往年度投入金额2,652.56万元，置换2014年投入金额18.77万元），北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年2月25日出具了《关于北京众信国际旅行社股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中证天通[2014]审字1-1054号）确认了公司以自筹资金预先投入募集项目的资金情况。2014年实际使用募集资金5,936.53万元，2015年实际使用募集资金4,729.02万元，2016年实际使用募集资金4,267.05万元，截至2016年12月31日，公司已实际累计投入募集资金人民币14,932.60万元。尚未使用的募集资金余额人民币239.16万元（含利息收入减去手续费后的净额）。2、2015年配套融资（发行股份购买资产并募集配套资金）2015年实际使用募集资金15,346.06万元，截至2016年12月31日，公司已实际累计投入募集资金15,346.06万元，尚未使用的募集资金余额4,993.02万元（含利息收入减去手续费后的净额）。二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，公司制定了《北京众信国际旅行社股份有限公司募集资金管理办法》。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范指引》、《中小企业板规则汇编》及公司《募集资金管理办法》等规定，本公司对募集资金实行专户存储并专项使用。截至2016年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于专项账户的余额如下：募集资金专户开户银行全称……[点击查看原文][查看历史公告]

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