公告日期：2015-12-02

北京金一文化发展股份有限公司关于2015年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告一、本次募集资金使用计划本次发行股票拟募集资金总额为不超过165,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额中，拟将65,000万元用于偿还银行贷款和黄金租赁，剩余部分将用于补充公司流动资金。二、本次募集资金项目使用的必要性和可行性分析（一）积极把握黄金珠宝行业的业务契机需要充足的资金支持面对复杂的国内外经济环境和日益加剧的市场竞争，黄金珠宝行业亦受到一定的影响，产业和行业调整期同时也是企业扩张整合的机遇期。自去年上市以来，公司始终立足于黄金珠宝产业，以内生式发展与外延式扩张结合发展，不断夯实基础，进一步整合优化资源，拓展渠道，不断加快产业布局，进一步完善产业布局优化供应链平台、探索互联网 珠宝融合发展、探索产业和投资基金等业务和投资途径，全面向黄金珠宝行业的平台型企业转型。2012年、2013年、2014年度以及2015年三季度，公司营业收入分别为293,072.48万元、327,578.27万元、601,636.42万元，466,504.04万元，均保持了较高的增长速度；净利润分别为7,867.08万元、10,895.17万元、7,850.79万元和10,689.43万元。受益于黄金珠宝行业的快速增长，公司拥有良好的业务前景，需要充足的营运资金开拓市场。此外，公司于2015年完成对越王珠宝100%股权、宝庆尚品51%股权以及卡尼小贷60%股权的收购，后续的运营发展需要进一步的资金投入。2014年，中国黄金珠宝行业加速产业调整，黄金珠宝行业出现拐点，孕育整合机遇，在这种背景下，公司将面临更多的发展机遇和挑战，需要具备更为雄厚的资金实力，积极把握产业整合带来的业务机会。因此，本次发行募集资金将为公司抓住黄金珠宝行业快速发展所带来的业务机会提供充足的资金支持。（二）通过募集资金缓解营运资金压力，保持主营业务收入快速增长随着公司营业收入的增长，公司营运资金需求增大。未来，随着公司规模化、产业化发展战略的推进，预计主营业务收入仍将保持较快增长，营运资金需求将进一步扩大。通过本次发行股票募集资金，将有利于促进公司发展目标的实现。1、资源整合，加大营销网络建设公司将会借助资本的力量，继续加大行业内上、中、下游资源整合，力争打造平台化公司，通过输出研发设计、原材料、资金等资源，为行业内企业和终端客户提供优质服务。此外，公司将致力于营销渠道的深化及拓展，实现营销渠道的立体多元，银行营销渠道业务、加盟连锁业务以及零售业务作为发展重点，加强终端资源的控制力，提升品牌知名度。2、公司产品研发制造水平升级规划公司将重点开发珠宝玉石、黄金镶嵌类产品，加强首饰类小克重产品的研发投入，完成从较单一的贵金属艺术品到珠宝行业的产品全覆盖的大跨越，并在产品技术、工艺质量、材料技术、设备技术上等方面的不断突破，谋求更大的竞争优势。此外，公司将进一步完善产业链，努力实现从“制造”向“智造”转变，从而实现制造流程和工艺的双重升级更新。建立起完善的珠宝首饰行业的全产业链，进一步巩固竞争优势，增强公司持续经营能力和核心竞争力。3、公司品牌形象升级规划公司一直致力于品牌经营，成立之初就以自主品牌参与竞争。“金一”品牌为公司重要的无形资产。通过产品的题材、内涵、外观、工艺、包装等各方面力求达到文化价值、艺术价值、收藏价值和投资价值的完美结合，公司着力加强创意设计、文化张力、资源整合、渠道构建、营销创新构建差异化品牌，塑造“金一”品牌在黄金珠宝首饰行业的领导地位。通过专卖店全方位展示品牌形象，渗透品牌理念，强化品牌认知，深化品牌认同，全面提升品牌价值。（三）优化公司财务结构，提升公司短期融资能力本公司近三年及最近一期末的资产负债率和主要偿债指标如下表所示：财务指标 2015年9月末 2014年末 2013年末 2012年末资产负债率（%） 66.13 70.24 69.62 69.94流动比率 1.37 1.24 1.26 1.29速动比率 0.82 0.91 0.77 0.602012年末、2013年末……[点击查看原文][查看历史公告]

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