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金一文化:关于签订2015年非公开发行公司债券(第一期)募集资金三方监管协议的公告
公告日期:2015-11-12
证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2015-193关于签订2015年非公开发行公司债券(第一期)募集资金三方监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“甲方”)于2015年9月14日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于北京金一文化发展股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2015】414号),深交所对公司申请非公开发行面值不超过10亿元人民币的公司债券(以下简称“债券”)符合转让条件无异议。本次债券发行规模为10亿元人民币,期限为1年期,票面利率8.8%。截至2015年11月10日,上述募集资金净额已划入公司本次债券发行的募集资金账户,募集资金专项账户余额为39,680万元。为规范本期公司债券募集资金管理,保护投资者的权益,根据相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,2015年11月11日,公司与中国建设银行股份有限公司北京前门支行(以下简称“开户行”、“乙方”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“丙方”)签署了《募集资金三方监管协议》。协议主要条款如下:1、募集资金专项账户开立甲方在乙方开立本期债券的唯一募集资金专项账户。账户名称:北京金一文化发展股份有限公司开户银行:建行北京光明支行银行账户:11001071200053016467账户的开立和使用需符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》以及中国人民银行的其他相关规定。该账户的预留印鉴由甲方预留,甲方预留其财务专用章、法定代表人名章;如果发生预留印鉴人员变更,甲方应提前十个工作日通知乙方、丙方,并按乙方要求办理预留印鉴变更手续。2、募集资金专项账户管理募集资金专项账户不得办理电子银行转帐业务,不得办理支票业务、现金支取及通兑业务。募集资金专项账户开设之日,乙方应当将该等账户基本情况书面告知丙方:截至2015年11月10日,募集资金专项账户余额为39,680万元。该募集资金专项账户仅用于甲方本期债券募集说明书的约定用途,不得用作其他用途。乙方于募集资金专项账户开设后每月(每月20日前)向甲方出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单,同时将此对账单抄送丙方。甲方一次或12个月内累计从募集资金专项账户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%时(以孰低为原则),乙方应及时以书面方式通知丙方,同时提供募集资金专项账户的支出清单。甲方需要使用募集资金时,需在向乙方出具的划款凭证上注明与本期债券募集说明书约定的资金使用用途一致的划款用途,乙方将依据本期债券募集说明书约定的用途对甲方凭证注明的用途进行表面一致性的审核,在用途表面相符的情况下,乙方将按照划款凭证要求统一划转至甲方指定帐户。3、偿债保障金专户开立甲方在乙方开立本期债券偿债保障金专户,该账户作为本期债券的唯一偿债账户。偿债保障金专户不得办理电子银行转帐业务,不得办理支票业务、现金支取及通兑业务。账户名称:北京金一文化发展股份有限公司开户银行:建行北京光明支行银行账户:110501625600000000994、偿债保障金专户最低留存额偿债保障金专户设置最低留存额。其中:(1)甲方应于本期债券存续期付息日(T日)五个交易日前(T-5日)将当期应付债券利息存入偿债保障金专户。(1) 甲方应于本期债券到期兑付日(T日)十个交易日前(T-10日)将应偿付或者可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入偿债保障金专户。(2) 甲方应于本期债券到期兑付日(T日)二个交易日前(T-2日)偿付或者可能偿付的债券本息全额存入偿债保障金专户。5、偿债保障金专户运用的监管乙方在本期债券还本及/或付息日(T日)二个交易日(T-2日)营业结束之前,应当检查偿债保障金专户的金额,如果款项小于当期需要还本及/或付息的金额,则应当立刻书面通知甲方和丙方,甲方应当在本期债券还本及/或付息日一个交易日前(T-1日)中午12点前将差额的全部足额即时划付至偿债保障金专户。6、还本付息甲方应当在本期债券还本及/或付……[点击查看原文][查看历史公告]
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