根据东方财富Choice数据统计，今日有9只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅40%以上，1只股有接近60%的上涨空间。其中万达院线(002739.SZ)、赢时胜(300377.SZ)和世纪瑞尔(300150.SZ)目标涨幅最大，预计上涨58.64%、52.13%、48.08%。

机构推荐汇总表：

数据来源：东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测

部分机构观点摘要：

万达院线(002739.SZ)中止重大资产重组，不改变现有资产盈利前景以及长期战略方向！

东方证券 彭翀　

　　万达院线公告称，由于传奇影业收购完成时间较短等原因，将中止收购万达影视的重大资产重组事项，但不排除未来合适时机重新探讨与收购标的间的整合。我们认为，中止交易预计会在短期内对情绪产生负面影响，但其不会改变万达院线现有资产的盈利状况以及未来长期战略发展方向。

　　目前国内院线市场正处于高速扩张阶段与并购整合阶段的临界点上，对于万达来说，此时正是其依靠资金实力、品牌实力率先进行整合的好时机，这意味着万达能够获得高于电影市场整体增速的票房收入增速。2016 年上半年，万达实现票房收入40 亿元，同比增长40.6%；同期国内总票房246 亿元，同比增长21%，万达在院线业务上与竞争对手进一步拉开差距才刚刚开始。

　　降低对票房收入依赖是国内电影公司在战略选择上势在必行之举，万达目前在非票房业务的布局最为领先和优质。慕威时尚目前已经并入上市公司体内，依托万达体内优质海内外电影资源、客户资源的支持，慕威时尚广告收入增长迅速。公司已公告收购时光网100%股权，其拥有众多热门IP 的正版授权电影衍生品，在《魔兽》衍生品销售上大超预期，预测销售额突破5 亿元；未来时光网还有望继续拓展更多衍生品授权合作方。广告收入和衍生品收入的纳入将有效降低对票房收入的依赖，一方面带来更高增速，另一方面更抑平业绩波动性。

　　从长期来看，万达要拓展市值空间，向产业链上游影视投资、制作环节延生从而分享更大的蛋糕是必然选择。我们预计虽然此次并购中止，但这并不会改变万达的长期战略方向，后续重新探讨整合具有极高可能性。

　　财务预测与投资建议

　　我们预测公司2016-2018 年EPS 为1.80、2.47、3.19 元，在可比公司基础上给予2017 年45 倍估值，溢价率为50%，对应目标价111 元，维持”买入”评级。

　　风险提示

　　市场竞争加剧风险、新媒体竞争风险、收购整合不达预期风险

赢时胜(300377.SZ)增资东吴在线 夯实“Fintech”转型战略！

安信证券 胡又文,张轶乾

　　事件：公司公告拟使用自有资金出资人民币40,000 万元，参与东吴在线的融资，认购东吴在线增加的注册资本，投资完成后公司占东吴在线28%股权。

　　点评：

　　Fintech 席卷全球，人工智能技术在金融领域的应用进入黄金时代。根据公告数据，2014 年全球金融科技企业获122 亿美元投资额，较2013 年增长205%，实现跨越式增长。同时，人工智能技术应用成为财富管理新方向，并受到主流财富管理机构认可，据不完全统计，美国已有超过200 家公司在该领域进行布局，截至目前管理资产规模超过500 亿美金。中国互联网公司、传统金融机构和新兴机构也积极布局，如阿里推出的蚂蚁聚宝、百度设立的百度股市通、平安集团开发“一账通”，华泰证券收购AssetMark 等。

　　东吴在线是国内券商系金融科技公司的先行者。东吴在线以金融科技为主要业务方向，从事资管交易平台、区块链、智能投资、场外机构及衍生品报价平台等基础技术的研发。目前正在智能金融领域布局，深度挖掘垂直领域，除了提供一站式闭环金融服务外，还将提供机器人投顾、智能投资等产品和服务，以及打造为机构投资者提供电子交易服务的做市平台，为投资者提供更好更全面的资产管理服务。参照评估报告，东吴在线2016-2018 年预计可实现累计利润约3 亿元。

　　赢时胜增资东吴在线，进一步夯实公司向“Fintech”转型战略。本次增资除分享东吴在线发展成果外，还有助于公司与东吴在线在科技和金融领域的进一步深入合作，充分利用在资产管理和金融机构服务领域的资源优势，在人工智能、大数据、区块链等方面的研发予以部署实施，探索金融科技新技术应用研发与国内金融实务和创新的融合发展，完善金融综合服务体系，尽快奠定行业先发优势，全面提升公司在行业内的综合实力。

　　投资建议：公司为金融机构资管/托管系统龙头，逾20 亿重磅定增资金已经到位，由“B 端、C 端、票据平台”三大业务体系组成的的Fintech2.0 版图呼之欲出，本次增资东吴在线，将进一步夯实公司的金融服务转型战略。预计2016、2017年EPS 分别为0.35 元、0.50 元，维持“买入-A”评级，6 个月目标价60 元。

　　风险提示：互联网金融监管风险，业务拓展不达预期风险。

世纪瑞尔(300150.SZ)博远容天新三板获准挂牌，助力布局铁路后服务市场

安信证券 胡又文

　　事件：2016 年6 月21 日，公司公告出资2000 万投资苏州博远容天占股15%，纵向加深在铁路后服务市场领域的布局。8 月1 日，公司再次发布公告称其参股公司博远容天在全国中小企业股份转让系统挂牌。

　　点评：　

  　博远容天是铁路后服务软件开发领域的龙头企业。公司依托易程股份和清华大学的雄厚资源，多年来通过在铁路项目中的深耕细作，形成了面向旅客的服务集成管理平台系统和面向工作人员的智能车站综合管理系统两大核心产品。以旅客服务系统管理集成平台为例，该平台集成了综合显示、广播、监控、求助、时钟、查询等功能，并与火灾报警、楼宇自控等系统进行了互联，实现了旅客服务的智能化、一体化。公司的核心产品在全国共18 个铁路局旅客服务系统中覆盖率高达85%，在行业内处于绝对领先地位。

　　参股博远容天是公司进军铁路后服务市场中的关键一环。博远容天在其业务范围内具有绝对的领先地位，且根基稳健，为公司进军铁路后服务领域铺平了道路。其业务表现十分靓丽，在业绩上熨平了公司传统主业受制于铁路投资周期的波动，为公司的中期利润打开了较大的成长空间。同时，博远容天还是公司之前收购的易维讯的上游企业，三者在业务上相辅相成，实现了公司在铁路后服务领域的完整布局。

　　坐拥稀缺资源出行大数据，助力公司在消费金融领域沙场逐鹿。数据是消费金融最重要的资源，博远容天所搭建的旅客服务管理平台可以帮助其获取到珍贵的铁路出行大数据，如旅客真实的个人信息（年龄、是否为学生、经常往返地点等）、余票信息、票价信息、旅客购买信息、旅客实时动态等，这些珍贵的数据为公司进军消费金融提供了重要的资源。一方面，公司可以将海量出行大数据进行筛选、封装，提供API 接口给消费金融公司；另一方面，公司还可以利用这些大数据实现个人征信，从而将消费贷注入到铁路场景中，让消费金融真正实现“飞入寻常百姓家”。

　　投资建议：公司传统主业背靠国家铁路投资周期，且稳坐行业龙头宝座；同时，公司通过参股收购所大力布局的铁路后服务领域前景明朗；未来，公司将着力发展消费金融业务，卡位牌照和资源双优势，形势大好。我们看好公司的长期发展，预计2016-2018 年EPS 分别为0.27、0.35、0.44 元，首次覆盖给予“买入-A”评级，6 个月目标价15 元。

　　风险提示：行业拓展不及预期；铁路投资快速下滑；消费金融政策改变

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