公告日期：2016-03-25

海南航空股份有限公司关于2015年度拟不进行利润分配的专项说明本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、公司2015年度可供分配利润情况和利润分配预案经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2015年度实现净利润2,027,203千元，提取法定盈余公积202,720千元后，2015年度当年可供分配利润为1,824,483千元。截至2015年12月31日，本公司母公司累计可供分配的利润为6,975,057千元。经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过，公司拟定2015年度公司利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。二、2015年度不进行利润分配的原因《公司章程》中利润分配政策根据《公司章程》第一百五十三条“公司的利润分配政策”如下：“现金分红的条件：在当年母公司实现的可供分配利润为正且当年年末公司累计未分配利润为正的情况下，公司应采取现金方式分配股利。”“现金分红的比例：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司应按照下列方式进行分配，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定拟定，由公司股东大会审议决定。”“股票股利分配的条件：在不进行现金分红的特殊情况出现时，公司可以单纯分配股票股利。在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以提出股票股利分配预案。”行业及公司经营基本情况公司及控股子公司主要经营民航客货运输服务，目前尚处于发展阶段。民航运输需求在国内仍保持较快增长，但受宏观经济波动、原油价格、汇率波动的影响较大。公司为扩大经营业务规模，提升市场份额，2016年计划引进40架飞机，同时优化产业布局，需要大量资金投入，2016年约需360亿元。项目 金额（亿元）经营活动产生的现金流量净额 132投资活动产生的现金流量净额 -386筹资活动现金流量净额 -261现金流量净额 -515资金来源：自有资金 154资金需求 361不进行利润分配的原因公司一向重视对投资者的合理投资回报，致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。考虑公司2016年度经营业务扩张和产业布局，对资金的需求较大，为公司长远发展和不断提高盈利能力，并谋求公司及股东利益最大化，公司董事会提议2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。三、公司未分配利润的用途和计划出资设立并购基金2016年1月7日，公司第七届董事会第四十六次会议审议并通过了《关于出资设立并购基金的报告》，公司或其指定机构出资9亿元人民币作为海航航空（开曼）地服投资有限合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，占本基金总规模的20%。该基金主要在航空上下游产业链或航空辅业等领域进行投资。2016年2月，公司的指定机构海南航空（香港）有限公司以自有资金实缴出资人民币9亿元。公司此次出资设立并购基金在保证公司主营业务发展的前提下，利用并购基金平台为公司主营业务寻找能够补充产业链缺口、提升产业结构、跨区域发展的潜在并购对象，通过项目并购与整合，实现上市公司的产业规模扩张与经营业绩的外生性聚合增长，有助于公司获取新的投资机会和利润增长点，对公司未来的发展产生积极影响。投资巴西Azul航空为迅速拓展公司在南美洲、非洲和欧洲的航线网络布局，海南航空或其子公司拟以自有资金4.5……[点击查看原文][查看历史公告]

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