公告日期：2016-02-05

海南航空对外投资公告证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2016-009海南航空股份有限公司对外投资公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示投资标的名称Azul S.A.（以下简称“Azul航空”）投资金额海南航空股份有限公司或其子公司（以下简称“海南航空或其子公司”）拟以自有资金4.5亿美元以增资方式投资Azul航空，增资完成后持有Azul航空31,620,950股D类优先股，享有Azul航空23.6842%的经济利益和与之对应的投票权，成为Azul航空单一最大股东，在Azul航空的14个董事席位中占3席。一、对外投资概述1、对外投资的基本情况为迅速拓展海南航空在南美洲、非洲和欧洲的航线网络布局，海南航空或其子公司拟以自有资金4.5亿美元以增资方式投资Azul航空，增资完成后持有Azul航空31,620,950股D类优先股，享有Azul航空23.6842%的经济利益和与之对应的投票权，成为Azul航空单一最大股东，在Azul航空的14个董事席位中占3席。该投资分两次操作：第一次海南航空或其子公司向Azul航空提供1.5亿美元贷款（详见2016年2月5日公司披露的《海南航空股份有限公司委托贷款公告》（编号：临2016-008）），该贷款将在1.5亿美元支付日后第181天转换成Azul航空10,540,317股D类优先股，以向Azul航空支付剩余3亿美元股权投资款为前提；第二次海南航空以3亿美元增资Azul航空，对应持有Azul航空21,080,633股D类优先股。2、董事会审议情况海南航空对外投资公告本次对外投资事项已经2016年2月4日公司第七届董事会第四十七次会议审议批准，公司7名董事成员中，同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。3、本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。二、交易对方基本情况1、公司名称：Azul S.A.2、注册地址：Av.MarcosPenteadodeUlhoaRodrigues,939,8thfloor,TorreJatoba, CEP 06460-040, Barueri-SP, Brazil3、法定代表人：David Neeleman4、注册资本：巴西雷亚尔503,427,288.625、股权结构：David Neleeman (56.11%)，Trip股东（31.87%），GrupoBozano(2.57%)，WP-NewAirLLC（2.02%），WP-NewAirLLC（0.96%），其他股东（6.47%）6、主要业务及最近三年发展状况Azul航空是2008年在巴西成立的廉价航空公司，总部设在巴西坎皮纳斯机场，在巴西拥有最大的国内航线网络，机队规模为152架飞机。Azul航空于2012年收购地区性航空公司TRIP，进而发展成为巴西第三大航空公司，拥有最多的巴西国内航点，并在2014年开始运营国际航班。2014年Azul航空忠实顾客达到450万，成为巴西旅客最青睐的航空公司。7、财务情况：截至2014年末，Azul航空总资产为62.39亿雷亚尔，流动资产为19.42亿雷亚尔；公司总负债为58.23亿雷亚尔，流动负债为30.33亿雷亚尔。公司在2014年实现营业收入58.03亿雷亚尔，净利润为负0.65亿雷亚尔。2014年巴西货币雷亚尔对美元贬值，对公司财务表现产生不利影响。上述数据为审计后合并报表数据。三、对外投资合同的主要内容1、签约主体：海南航空股份有限公司或其子公司、Azul S.A.……[点击查看原文][查看历史公告]

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