公告日期：2016-12-20

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-096上海康耐特光学股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”或“康耐特”）于 2016年12月19日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，现将具体事项公告如下：一、募集资金投入和置换情况概述经中国证券监督管理委员会《关于核准上海康耐特光学股份有限公司向樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2122号）核准，公司获准非公开发行不超过125,766,869股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至2016年10月26日止，公司已向铮翔投资、安赐共创、博时资本以及君彤熙璟非公开发行人民币普通股（A股）125,766,869股，共计募集资金人民币1,229,999,978.82元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为人民币1,205,720,654.68元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大信验字[2016]第4-00055号”的《验资报告》。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与开户银行、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司预先以自筹资金投入“上市公司防蓝光树脂镜片生产线建设项目”和“预计中介费用及其他发行费用”项目，截至2016年11月25日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为21,822,025.07元，本次拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金金额为20,583,025.07元，具体情况如下：单位：万元募集资金承 自筹资金已募集资金投资项目 投资总额 拟置换金额诺投资金额 投入金额支付本次重组现金对价 88,049.95 88,049.95预计中介费用及其他发行费用 3,000.00 3,000.00 653.90 530.00上市公司防蓝光树脂镜片生产 6,000.00 6,000.00 1,528.30 1,528.30线建设项目旗计智能运营中心建设项目 14,000.00 14,000.00补充上市公司流动资金 11,950.05 11,950.05总计 123,000.00 123,000.00 2,182.20 2,058.30二、募集资金置换先期投入的实施公司根据业务发展需要，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入“上市公司防蓝光树脂镜片生产线建设项目”和“预计中介费用及其他发行费用”项目，保证了上述募集资金投资项目和重组事项可按计划顺利实施。公司本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率。三、相关审核程序和意见1、公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金20,583,025.07元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2、公司第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入……[点击查看原文][查看历史公告]

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